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英大通惠多利債券C基金凈值查詢(012353)

今天最新凈值 1.0514 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1214
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4980億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 韓坪
近一月英大通惠多利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大通惠多利債券C(012353)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012353 英大通惠多利債券C 1.0514 1.1214 1.0514 1.1214 0.0000 0.00%
2025-05-21 012353 英大通惠多利債券C 1.0514 1.1214 1.0515 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012353 英大通惠多利債券C 1.0515 1.1215 1.0520 1.1220 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 012353 英大通惠多利債券C 1.0520 1.1220 1.0493 1.1193 0.0027 0.26%
2025-05-16 012353 英大通惠多利債券C 1.0493 1.1193 1.0493 1.1193 0.0000 0.00%
2025-05-15 012353 英大通惠多利債券C 1.0493 1.1193 1.0500 1.1200 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012353 英大通惠多利債券C 1.0500 1.1200 1.0503 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012353 英大通惠多利債券C 1.0503 1.1203 1.0486 1.1186 0.0017 0.16%
2025-05-12 012353 英大通惠多利債券C 1.0486 1.1186 1.0508 1.1208 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 012353 英大通惠多利債券C 1.0508 1.1208 1.0506 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-08 012353 英大通惠多利債券C 1.0506 1.1206 1.0492 1.1192 0.0014 0.13%
2025-05-07 012353 英大通惠多利債券C 1.0492 1.1192 1.0498 1.1198 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012353 英大通惠多利債券C 1.0498 1.1198 1.0498 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-30 012353 英大通惠多利債券C 1.0498 1.1198 1.0495 1.1195 0.0003 0.03%
2025-04-29 012353 英大通惠多利債券C 1.0495 1.1195 1.0487 1.1187 0.0008 0.08%
2025-04-28 012353 英大通惠多利債券C 1.0487 1.1187 1.0483 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-25 012353 英大通惠多利債券C 1.0483 1.1183 1.0481 1.1181 0.0002 0.02%
2025-04-24 012353 英大通惠多利債券C 1.0481 1.1181 1.0482 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012353 英大通惠多利債券C 1.0482 1.1182 1.0488 1.1188 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%