搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大通惠多利債券C基金凈值查詢(012353)

今天最新凈值 1.0514 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1214
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4980億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 韓坪
近一周英大通惠多利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大通惠多利債券C(012353)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012353 英大通惠多利債券C 1.0514 1.1214 1.0515 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012353 英大通惠多利債券C 1.0515 1.1215 1.0520 1.1220 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 012353 英大通惠多利債券C 1.0520 1.1220 1.0493 1.1193 0.0027 0.26%
2025-05-16 012353 英大通惠多利債券C 1.0493 1.1193 1.0493 1.1193 0.0000 0.00%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安益中短債C 1.1301 0.01%
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 0.01%
英大純債A 1.1845 0.01%
英大安益中短債A 1.0659 0.00%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0510 0.00%
英大安旸純債債券A 1.0492 0.00%
英大純債C 1.1733 0.00%
英大通盈純債債券A 1.0632 0.00%
英大安惠純債A 1.0713 0.00%
英大安惠純債C 1.0545 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%