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萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢(012351)

今天最新凈值 0.9528 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9378 -0.0075 -0.7925%
  • 累計(jì)凈值：0.9528
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2273億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一季萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家元貞量化選股股票C(012351)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9453 0.9453 0.9528 0.9528 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9528 0.9528 0.9522 0.9522 0.0006 0.06%
2025-05-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9522 0.9522 0.9438 0.9438 0.0084 0.89%
2025-05-19 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9438 0.9438 0.9432 0.9432 0.0006 0.06%
2025-05-16 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9432 0.9432 0.9398 0.9398 0.0034 0.36%
2025-05-15 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9398 0.9398 0.9484 0.9484 -0.0086 -0.91%
2025-05-14 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9484 0.9484 0.9478 0.9478 0.0006 0.06%
2025-05-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9478 0.9478 0.9461 0.9461 0.0017 0.18%
2025-05-12 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9461 0.9461 0.9392 0.9392 0.0069 0.73%
2025-05-09 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9392 0.9392 0.9421 0.9421 -0.0029 -0.31%
2025-05-08 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9421 0.9421 0.9369 0.9369 0.0052 0.56%
2025-05-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9369 0.9369 0.9355 0.9355 0.0014 0.15%
2025-05-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9355 0.9355 0.9264 0.9264 0.0091 0.98%
2025-04-30 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9264 0.9264 0.9268 0.9268 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9268 0.9268 0.9278 0.9278 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9278 0.9278 0.9322 0.9322 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9322 0.9322 0.9319 0.9319 0.0003 0.03%
2025-04-24 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9319 0.9319 0.9296 0.9296 0.0023 0.25%
2025-04-23 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9296 0.9296 0.9306 0.9306 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9306 0.9306 0.9276 0.9276 0.0030 0.32%
2025-04-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9276 0.9276 0.9170 0.9170 0.0106 1.16%
2025-04-18 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9170 0.9170 0.9193 0.9193 -0.0023 -0.25%
2025-04-17 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9193 0.9193 0.9198 0.9198 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9198 0.9198 0.9207 0.9207 -0.0009 -0.10%
2025-04-15 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9207 0.9207 0.9190 0.9190 0.0017 0.18%
2025-04-14 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9190 0.9190 0.9133 0.9133 0.0057 0.62%
2025-04-11 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9133 0.9133 0.9132 0.9132 0.0001 0.01%
2025-04-10 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9132 0.9132 0.9016 0.9016 0.0116 1.29%
2025-04-09 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9016 0.9016 0.8964 0.8964 0.0052 0.58%
2025-04-08 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8964 0.8964 0.8789 0.8789 0.0175 1.99%
2025-04-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8789 0.8789 0.9430 0.9430 -0.0641 -6.80%
2025-04-03 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9430 0.9430 0.9459 0.9459 -0.0029 -0.31%
2025-04-02 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9459 0.9459 0.9463 0.9463 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9463 0.9463 0.9361 0.9361 0.0102 1.09%
2025-03-31 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9361 0.9361 0.9408 0.9408 -0.0047 -0.50%
2025-03-28 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9408 0.9408 0.9468 0.9468 -0.0060 -0.63%
2025-03-27 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9468 0.9468 0.9449 0.9449 0.0019 0.20%
2025-03-26 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9449 0.9449 0.9429 0.9429 0.0020 0.21%
2025-03-25 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9429 0.9429 0.9401 0.9401 0.0028 0.30%
2025-03-24 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9401 0.9401 0.9431 0.9431 -0.0030 -0.32%
2025-03-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9431 0.9431 0.9532 0.9532 -0.0101 -1.06%
2025-03-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9532 0.9532 0.9561 0.9561 -0.0029 -0.30%
2025-03-19 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9561 0.9561 0.9581 0.9581 -0.0020 -0.21%
2025-03-18 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9581 0.9581 0.9536 0.9536 0.0045 0.47%
2025-03-17 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9536 0.9536 0.9511 0.9511 0.0025 0.26%
2025-03-14 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9511 0.9511 0.9345 0.9345 0.0166 1.78%
2025-03-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9345 0.9345 0.9399 0.9399 -0.0054 -0.57%
2025-03-12 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9399 0.9399 0.9390 0.9390 0.0009 0.10%
2025-03-11 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2025-03-10 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9371 0.9371 0.9348 0.9348 0.0023 0.25%
2025-03-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9348 0.9348 0.9425 0.9425 -0.0077 -0.82%
2025-03-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9425 0.9425 0.9303 0.9303 0.0122 1.31%
2025-03-05 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9303 0.9303 0.9224 0.9224 0.0079 0.86%
2025-03-04 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9224 0.9224 0.9155 0.9155 0.0069 0.75%
2025-03-03 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9155 0.9155 0.9186 0.9186 -0.0031 -0.34%
2025-02-28 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9186 0.9186 0.9608 0.9608 -0.0422 -4.39%
2025-02-27 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9608 0.9608 0.9683 0.9683 -0.0075 -0.77%
2025-02-26 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9683 0.9683 0.9582 0.9582 0.0101 1.05%
2025-02-25 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9582 0.9582 0.9630 0.9630 -0.0048 -0.50%
2025-02-24 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9630 0.9630 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41%