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萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢(012351)

今天最新凈值 0.9528 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9394 -0.0059 -0.6203%
  • 累計凈值：0.9528
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2273億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一年萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家元貞量化選股股票C(012351)基金累計收益率10.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9522 0.9522 0.9438 0.9438 0.0084 0.89%
2025-05-19 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9438 0.9438 0.9432 0.9432 0.0006 0.06%
2025-05-16 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9432 0.9432 0.9398 0.9398 0.0034 0.36%
2025-05-15 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9398 0.9398 0.9484 0.9484 -0.0086 -0.91%
2025-05-14 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9484 0.9484 0.9478 0.9478 0.0006 0.06%
2025-05-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9478 0.9478 0.9461 0.9461 0.0017 0.18%
2025-05-12 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9461 0.9461 0.9392 0.9392 0.0069 0.73%
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2025-05-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9369 0.9369 0.9355 0.9355 0.0014 0.15%
2025-05-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9355 0.9355 0.9264 0.9264 0.0091 0.98%
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2025-04-22 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9306 0.9306 0.9276 0.9276 0.0030 0.32%
2025-04-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9276 0.9276 0.9170 0.9170 0.0106 1.16%
2025-04-18 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9170 0.9170 0.9193 0.9193 -0.0023 -0.25%
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2025-04-09 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9016 0.9016 0.8964 0.8964 0.0052 0.58%
2025-04-08 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8964 0.8964 0.8789 0.8789 0.0175 1.99%
2025-04-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8789 0.8789 0.9430 0.9430 -0.0641 -6.80%
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2025-04-02 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9459 0.9459 0.9463 0.9463 -0.0004 -0.04%
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2025-03-31 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9361 0.9361 0.9408 0.9408 -0.0047 -0.50%
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2025-03-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9431 0.9431 0.9532 0.9532 -0.0101 -1.06%
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2025-03-18 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9581 0.9581 0.9536 0.9536 0.0045 0.47%
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2025-03-04 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9224 0.9224 0.9155 0.9155 0.0069 0.75%
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2025-01-27 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9047 0.9047 0.9191 0.9191 -0.0144 -1.57%
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2025-01-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8679 0.8679 0.8684 0.8684 -0.0005 -0.06%
2025-01-10 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8684 0.8684 0.8817 0.8817 -0.0133 -1.51%
2025-01-09 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8817 0.8817 0.8843 0.8843 -0.0026 -0.29%
2025-01-08 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8843 0.8843 0.8825 0.8825 0.0018 0.20%
2025-01-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8825 0.8825 0.8654 0.8654 0.0171 1.98%
2025-01-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8654 0.8654 0.8679 0.8679 -0.0025 -0.29%
2025-01-03 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8679 0.8679 0.8839 0.8839 -0.0160 -1.81%
2025-01-02 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8839 0.8839 0.9074 0.9074 -0.0235 -2.59%
2024-12-31 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9074 0.9074 0.9283 0.9283 -0.0209 -2.25%
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2024-12-23 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9147 0.9147 0.9150 0.9150 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9150 0.9150 0.9156 0.9156 -0.0006 -0.07%
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2024-12-18 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9140 0.9140 0.9081 0.9081 0.0059 0.65%
2024-12-17 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9081 0.9081 0.9096 0.9096 -0.0015 -0.16%
2024-12-16 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9096 0.9096 0.9050 0.9050 0.0046 0.51%
2024-12-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9050 0.9050 0.9163 0.9163 -0.0113 -1.23%
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2024-12-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8984 0.8984 0.8910 0.8910 0.0074 0.83%
2024-12-05 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8910 0.8910 0.8874 0.8874 0.0036 0.41%
2024-12-04 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8874 0.8874 0.8914 0.8914 -0.0040 -0.45%
2024-12-03 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8914 0.8914 0.8920 0.8920 -0.0006 -0.07%
2024-12-02 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8920 0.8920 0.8837 0.8837 0.0083 0.94%
2024-11-29 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8837 0.8837 0.8743 0.8743 0.0094 1.08%
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2024-11-27 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8810 0.8810 0.8628 0.8628 0.0182 2.11%
2024-11-26 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8628 0.8628 0.8643 0.8643 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8643 0.8643 0.8700 0.8700 -0.0057 -0.66%
2024-11-22 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8700 0.8700 0.9031 0.9031 -0.0331 -3.67%
2024-11-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9031 0.9031 0.9051 0.9051 -0.0020 -0.22%
2024-11-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9051 0.9051 0.8955 0.8955 0.0096 1.07%
2024-11-19 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8955 0.8955 0.8742 0.8742 0.0213 2.44%
2024-11-18 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8742 0.8742 0.8946 0.8946 -0.0204 -2.28%
2024-11-15 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8946 0.8946 0.9230 0.9230 -0.0284 -3.08%
2024-11-14 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9230 0.9230 0.9525 0.9525 -0.0295 -3.10%
2024-11-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9525 0.9525 0.9425 0.9425 0.0100 1.06%
2024-11-12 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9425 0.9425 0.9569 0.9569 -0.0144 -1.50%
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2024-11-08 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9309 0.9309 0.9266 0.9266 0.0043 0.46%
2024-11-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9266 0.9266 0.9118 0.9118 0.0148 1.62%
2024-11-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9118 0.9118 0.9181 0.9181 -0.0063 -0.69%
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2024-10-23 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8920 0.8920 0.8944 0.8944 -0.0024 -0.27%
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2024-10-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8853 0.8853 0.8818 0.8818 0.0035 0.40%
2024-10-18 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8818 0.8818 0.8539 0.8539 0.0279 3.27%
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2024-10-16 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8600 0.8600 0.8657 0.8657 -0.0057 -0.66%
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2024-10-09 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8937 0.8937 0.9550 0.9550 -0.0613 -6.42%
2024-10-08 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9550 0.9550 0.8800 0.8800 0.0750 8.52%
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2024-09-12 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.7118 0.7118 0.7170 0.7170 -0.0052 -0.73%
2024-09-11 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56%
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2024-08-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.7481 0.7481 0.7442 0.7442 0.0039 0.52%
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2024-07-22 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.7980 0.7980 0.7971 0.7971 0.0009 0.11%
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2024-07-03 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.7933 0.7933 0.8005 0.8005 -0.0072 -0.90%
2024-07-02 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8005 0.8005 0.8117 0.8117 -0.0112 -1.38%
2024-07-01 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8117 0.8117 0.8024 0.8024 0.0093 1.16%
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2024-06-17 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8215 0.8215 0.8267 0.8267 -0.0052 -0.63%
2024-06-14 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8267 0.8267 0.8246 0.8246 0.0021 0.25%
2024-06-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8246 0.8246 0.8319 0.8319 -0.0073 -0.88%
2024-06-12 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8319 0.8319 0.8261 0.8261 0.0058 0.70%
2024-06-11 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8261 0.8261 0.8386 0.8386 -0.0125 -1.49%
2024-06-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8386 0.8386 0.8369 0.8369 0.0017 0.20%
2024-06-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8369 0.8369 0.8323 0.8323 0.0046 0.55%
2024-06-05 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8323 0.8323 0.8440 0.8440 -0.0117 -1.39%
2024-06-04 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8440 0.8440 0.8359 0.8359 0.0081 0.97%
2024-06-03 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8359 0.8359 0.8336 0.8336 0.0023 0.28%
2024-05-31 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.8336 0.8336 0.8344 0.8344 -0.0008 -0.10%
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