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萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢(012351)

今天最新凈值 0.9453 -0.0075 -0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9378 -0.0075 -0.7925%
  • 累計凈值：0.9453
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2273億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家元貞量化選股股票C(012351)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9453 0.9453 0.9528 0.9528 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9528 0.9528 0.9522 0.9522 0.0006 0.06%
2025-05-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9522 0.9522 0.9438 0.9438 0.0084 0.89%
2025-05-19 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9438 0.9438 0.9432 0.9432 0.0006 0.06%