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萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢(012351)

今天最新凈值 0.9528 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9433 -0.0020 -0.2144%
  • 累計(jì)凈值：0.9528
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2273億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一月萬家元貞量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家元貞量化選股股票C(012351)基金累計(jì)收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9453 0.9453 0.9528 0.9528 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9528 0.9528 0.9522 0.9522 0.0006 0.06%
2025-05-20 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9522 0.9522 0.9438 0.9438 0.0084 0.89%
2025-05-19 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9438 0.9438 0.9432 0.9432 0.0006 0.06%
2025-05-16 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9432 0.9432 0.9398 0.9398 0.0034 0.36%
2025-05-15 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9398 0.9398 0.9484 0.9484 -0.0086 -0.91%
2025-05-14 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9484 0.9484 0.9478 0.9478 0.0006 0.06%
2025-05-13 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9478 0.9478 0.9461 0.9461 0.0017 0.18%
2025-05-12 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9461 0.9461 0.9392 0.9392 0.0069 0.73%
2025-05-09 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9392 0.9392 0.9421 0.9421 -0.0029 -0.31%
2025-05-08 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9421 0.9421 0.9369 0.9369 0.0052 0.56%
2025-05-07 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9369 0.9369 0.9355 0.9355 0.0014 0.15%
2025-05-06 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9355 0.9355 0.9264 0.9264 0.0091 0.98%
2025-04-30 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9264 0.9264 0.9268 0.9268 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9268 0.9268 0.9278 0.9278 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9278 0.9278 0.9322 0.9322 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9322 0.9322 0.9319 0.9319 0.0003 0.03%
2025-04-24 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9319 0.9319 0.9296 0.9296 0.0023 0.25%
2025-04-23 012351 萬家元貞量化選股股票C 0.9296 0.9296 0.9306 0.9306 -0.0010 -0.11%