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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(天弘恒生科技指數(shù)C)基金凈值查詢(012349)

今天最新凈值 0.7638 0.0078 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7627 -0.0043 -0.5659%
近半年天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C|天弘恒生科技指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(012349)基金累計(jì)收益率19.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7608 0.7608 -0.0048 -0.63%
2025-05-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7608 0.7608 0.7632 0.7632 -0.0024 -0.31%
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2025-05-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7877 0.7877 -0.0265 -3.36%
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2025-04-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7277 0.7277 0.7324 0.7324 -0.0047 -0.64%
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2025-02-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7604 0.7604 0.7413 0.7413 0.0191 2.58%
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2025-01-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6252 0.6252 0.6319 0.6319 -0.0067 -1.06%
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2024-12-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6463 0.6463 0.6342 0.6342 0.0121 1.91%
2024-12-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6342 0.6342 0.6393 0.6393 -0.0051 -0.80%
2024-12-04 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6393 0.6393 0.6420 0.6420 -0.0027 -0.42%
2024-12-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6420 0.6420 0.6391 0.6391 0.0029 0.45%
2024-12-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6391 0.6391 0.6319 0.6319 0.0072 1.14%
2024-11-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6319 0.6319 0.6259 0.6259 0.0060 0.96%
2024-11-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6259 0.6259 0.6357 0.6357 -0.0098 -1.54%
2024-11-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6357 0.6357 0.6140 0.6140 0.0217 3.53%
2024-11-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6140 0.6140 0.6159 0.6159 -0.0019 -0.31%
2024-11-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6159 0.6159 0.6178 0.6178 -0.0019 -0.31%
2024-11-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6178 0.6178 0.6332 0.6332 -0.0154 -2.43%