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易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢(012347)

今天最新凈值 0.6717 0.0070 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6625 -0.0005 -0.0687%
  • 累計(jì)凈值：0.6717
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3286億
  • 最近資產(chǎn)：23.34億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
今年以來易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)港股通成長混合C(012347)基金累計(jì)收益率9.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6630 0.6630 0.6717 0.6717 -0.0087 -1.30%
2025-05-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6717 0.6717 0.6647 0.6647 0.0070 1.05%
2025-05-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6647 0.6647 0.6568 0.6568 0.0079 1.20%
2025-05-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6568 0.6568 0.6579 0.6579 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6579 0.6579 0.6625 0.6625 -0.0046 -0.69%
2025-05-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6625 0.6625 0.6675 0.6675 -0.0050 -0.75%
2025-05-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6675 0.6675 0.6580 0.6580 0.0095 1.44%
2025-05-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6580 0.6580 0.6728 0.6728 -0.0148 -2.20%
2025-05-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6728 0.6728 0.6550 0.6550 0.0178 2.72%
2025-05-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6550 0.6550 0.6593 0.6593 -0.0043 -0.65%
2025-05-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6593 0.6593 0.6581 0.6581 0.0012 0.18%
2025-05-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6581 0.6581 0.6615 0.6615 -0.0034 -0.51%
2025-05-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6615 0.6615 0.6439 0.6439 0.0176 2.73%
2025-04-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6439 0.6439 0.6382 0.6382 0.0057 0.89%
2025-04-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6382 0.6382 0.6363 0.6363 0.0019 0.30%
2025-04-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6363 0.6363 0.6384 0.6384 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6384 0.6384 0.6351 0.6351 0.0033 0.52%
2025-04-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6351 0.6351 0.6387 0.6387 -0.0036 -0.56%
2025-04-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6387 0.6387 0.6297 0.6297 0.0090 1.43%
2025-04-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6297 0.6297 0.6265 0.6265 0.0032 0.51%
2025-04-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6265 0.6265 0.6249 0.6249 0.0016 0.26%
2025-04-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6249 0.6249 0.6246 0.6246 0.0003 0.05%
2025-04-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6246 0.6246 0.6168 0.6168 0.0078 1.26%
2025-04-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6168 0.6168 0.6301 0.6301 -0.0133 -2.11%
2025-04-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6301 0.6301 0.6316 0.6316 -0.0015 -0.24%
2025-04-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6316 0.6316 0.6198 0.6198 0.0118 1.90%
2025-04-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6198 0.6198 0.6110 0.6110 0.0088 1.44%
2025-04-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6110 0.6110 0.5988 0.5988 0.0122 2.04%
2025-04-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5988 0.5988 0.5869 0.5869 0.0119 2.03%
2025-04-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5869 0.5869 0.5766 0.5766 0.0103 1.79%
2025-04-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5766 0.5766 0.6662 0.6662 -0.0896 -13.45%
2025-04-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6662 0.6662 0.6771 0.6771 -0.0109 -1.61%
2025-04-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6771 0.6771 0.6707 0.6707 0.0064 0.95%
2025-04-01 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6707 0.6707 0.6641 0.6641 0.0066 0.99%
2025-03-31 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6641 0.6641 0.6783 0.6783 -0.0142 -2.09%
2025-03-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6783 0.6783 0.6888 0.6888 -0.0105 -1.52%
2025-03-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6888 0.6888 0.6793 0.6793 0.0095 1.40%
2025-03-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6793 0.6793 0.6757 0.6757 0.0036 0.53%
2025-03-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6757 0.6757 0.6927 0.6927 -0.0170 -2.45%
2025-03-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6927 0.6927 0.6900 0.6900 0.0027 0.39%
2025-03-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6900 0.6900 0.7141 0.7141 -0.0241 -3.37%
2025-03-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7141 0.7141 0.7297 0.7297 -0.0156 -2.14%
2025-03-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7297 0.7297 0.7354 0.7354 -0.0057 -0.78%
2025-03-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7354 0.7354 0.7149 0.7149 0.0205 2.87%
2025-03-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7149 0.7149 0.7168 0.7168 -0.0019 -0.27%
2025-03-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7168 0.7168 0.7026 0.7026 0.0142 2.02%
2025-03-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7026 0.7026 0.7172 0.7172 -0.0146 -2.04%
2025-03-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2025-03-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7204 0.7204 0.7171 0.7171 0.0033 0.46%
2025-03-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7171 0.7171 0.7307 0.7307 -0.0136 -1.86%
2025-03-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7307 0.7307 0.7347 0.7347 -0.0040 -0.54%
2025-03-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7347 0.7347 0.7053 0.7053 0.0294 4.17%
2025-03-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7053 0.7053 0.6827 0.6827 0.0226 3.31%
2025-03-04 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6827 0.6827 0.6828 0.6828 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6828 0.6828 0.6843 0.6843 -0.0015 -0.22%
2025-02-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6843 0.6843 0.7185 0.7185 -0.0342 -4.76%
2025-02-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7185 0.7185 0.7259 0.7259 -0.0074 -1.02%
2025-02-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7259 0.7259 0.7026 0.7026 0.0233 3.32%
2025-02-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7026 0.7026 0.7179 0.7179 -0.0153 -2.13%
2025-02-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7179 0.7179 0.7246 0.7246 -0.0067 -0.92%
2025-02-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7246 0.7246 0.6866 0.6866 0.0380 5.53%
2025-02-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6866 0.6866 0.6923 0.6923 -0.0057 -0.82%
2025-02-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6923 0.6923 0.6825 0.6825 0.0098 1.44%
2025-02-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6825 0.6825 0.6789 0.6789 0.0036 0.53%
2025-02-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6789 0.6789 0.6781 0.6781 0.0008 0.12%
2025-02-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6781 0.6781 0.6561 0.6561 0.0220 3.35%
2025-02-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6561 0.6561 0.6664 0.6664 -0.0103 -1.55%
2025-02-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6664 0.6664 0.6493 0.6493 0.0171 2.63%
2025-02-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6493 0.6493 0.6589 0.6589 -0.0096 -1.46%
2025-02-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6589 0.6589 0.6455 0.6455 0.0134 2.08%
2025-02-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6455 0.6455 0.6438 0.6438 0.0017 0.26%
2025-02-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6438 0.6438 0.6264 0.6264 0.0174 2.78%
2025-02-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6264 0.6264 0.6022 0.6022 0.0242 4.02%
2025-01-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6022 0.6022 0.6050 0.6050 -0.0028 -0.46%
2025-01-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6016 0.6016 0.6092 0.6092 -0.0076 -1.25%
2025-01-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5906 0.5906 0.5741 0.5741 0.0165 2.87%
2025-01-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5741 0.5741 0.5766 0.5766 -0.0025 -0.43%
2025-01-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5766 0.5766 0.5858 0.5858 -0.0092 -1.57%
2025-01-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5858 0.5858 0.5813 0.5813 0.0045 0.77%
2025-01-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5813 0.5813 0.5909 0.5909 -0.0096 -1.62%
2025-01-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5909 0.5909 0.5943 0.5943 -0.0034 -0.57%
2025-01-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5943 0.5943 0.5942 0.5942 0.0001 0.02%
2025-01-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5942 0.5942 0.5951 0.5951 -0.0009 -0.15%
2025-01-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5951 0.5951 0.6090 0.6090 -0.0139 -2.28%