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易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢(012347)

今天最新凈值 0.6717 0.0070 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6612 -0.0105 -1.5627%
  • 累計凈值：0.6717
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3286億
  • 最近資產(chǎn)：23.34億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一周易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)港股通成長混合C(012347)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6630 0.6630 0.6717 0.6717 -0.0087 -1.30%
2025-05-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6717 0.6717 0.6647 0.6647 0.0070 1.05%
2025-05-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6647 0.6647 0.6568 0.6568 0.0079 1.20%
2025-05-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6568 0.6568 0.6579 0.6579 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6579 0.6579 0.6625 0.6625 -0.0046 -0.69%