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易方達(dá)港股通成長混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012347)

今天最新凈值 0.6630 -0.0087 -1.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6630
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3286億
  • 最近資產(chǎn)：4.22億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
易方達(dá)港股通成長混合C基金012347重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.77% -0.29% -0.0283%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.71% -0.92% -0.0893%
01024 快手-W 0.0000 9.68% -0.82% -0.0794%
00981 中芯國際 0.0000 8.48% -0.12% -0.0102%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 6.46% 1.06% 0.0685%
002180 納思達(dá) 0.0000 3.73% -0.50% -0.0187%
00763 中興通訊 0.0000 3.31% -0.91% -0.0301%
00388 香港交易所 0.0000 3.26% 0.41% 0.0134%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.19% -0.11% -0.0035%
03347 泰格醫(yī)藥 0.0000 2.74% 7.79% 0.2134%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
60.33% 0.0358% 84.19%
易方達(dá)港股通成長混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.81% -0.08%
2025-05-22 -1.30% -1.38%
2025-05-21 1.05% 0.55%
2025-05-20 1.20% 0.99%
2025-05-19 -0.17% -0.03%
2025-05-16 -0.69% -0.71%
2025-05-15 -0.75% -1.18%
2025-05-14 1.44% 0.86%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)港股通成長混合C基金012347實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)港股通成長混合C基金012347實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%