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易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢(012347)

今天最新凈值 0.6717 0.0070 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6682 0.0052 0.7834%
  • 累計(jì)凈值：0.6717
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3286億
  • 最近資產(chǎn)：23.34億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一年易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)港股通成長混合C(012347)基金累計(jì)收益率-4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6630 0.6630 0.6717 0.6717 -0.0087 -1.30%
2025-05-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6717 0.6717 0.6647 0.6647 0.0070 1.05%
2025-05-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6647 0.6647 0.6568 0.6568 0.0079 1.20%
2025-05-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6568 0.6568 0.6579 0.6579 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6579 0.6579 0.6625 0.6625 -0.0046 -0.69%
2025-05-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6625 0.6625 0.6675 0.6675 -0.0050 -0.75%
2025-05-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6675 0.6675 0.6580 0.6580 0.0095 1.44%
2025-05-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6580 0.6580 0.6728 0.6728 -0.0148 -2.20%
2025-05-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6728 0.6728 0.6550 0.6550 0.0178 2.72%
2025-05-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6550 0.6550 0.6593 0.6593 -0.0043 -0.65%
2025-05-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6593 0.6593 0.6581 0.6581 0.0012 0.18%
2025-05-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6581 0.6581 0.6615 0.6615 -0.0034 -0.51%
2025-05-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6615 0.6615 0.6439 0.6439 0.0176 2.73%
2025-04-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6439 0.6439 0.6382 0.6382 0.0057 0.89%
2025-04-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6382 0.6382 0.6363 0.6363 0.0019 0.30%
2025-04-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6363 0.6363 0.6384 0.6384 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6384 0.6384 0.6351 0.6351 0.0033 0.52%
2025-04-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6351 0.6351 0.6387 0.6387 -0.0036 -0.56%
2025-04-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6387 0.6387 0.6297 0.6297 0.0090 1.43%
2025-04-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6297 0.6297 0.6265 0.6265 0.0032 0.51%
2025-04-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6265 0.6265 0.6249 0.6249 0.0016 0.26%
2025-04-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6249 0.6249 0.6246 0.6246 0.0003 0.05%
2025-04-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6246 0.6246 0.6168 0.6168 0.0078 1.26%
2025-04-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6168 0.6168 0.6301 0.6301 -0.0133 -2.11%
2025-04-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6301 0.6301 0.6316 0.6316 -0.0015 -0.24%
2025-04-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6316 0.6316 0.6198 0.6198 0.0118 1.90%
2025-04-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6198 0.6198 0.6110 0.6110 0.0088 1.44%
2025-04-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6110 0.6110 0.5988 0.5988 0.0122 2.04%
2025-04-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5988 0.5988 0.5869 0.5869 0.0119 2.03%
2025-04-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5869 0.5869 0.5766 0.5766 0.0103 1.79%
2025-04-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5766 0.5766 0.6662 0.6662 -0.0896 -13.45%
2025-04-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6662 0.6662 0.6771 0.6771 -0.0109 -1.61%
2025-04-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6771 0.6771 0.6707 0.6707 0.0064 0.95%
2025-04-01 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6707 0.6707 0.6641 0.6641 0.0066 0.99%
2025-03-31 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6641 0.6641 0.6783 0.6783 -0.0142 -2.09%
2025-03-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6783 0.6783 0.6888 0.6888 -0.0105 -1.52%
2025-03-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6888 0.6888 0.6793 0.6793 0.0095 1.40%
2025-03-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6793 0.6793 0.6757 0.6757 0.0036 0.53%
2025-03-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6757 0.6757 0.6927 0.6927 -0.0170 -2.45%
2025-03-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6927 0.6927 0.6900 0.6900 0.0027 0.39%
2025-03-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6900 0.6900 0.7141 0.7141 -0.0241 -3.37%
2025-03-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7141 0.7141 0.7297 0.7297 -0.0156 -2.14%
2025-03-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7297 0.7297 0.7354 0.7354 -0.0057 -0.78%
2025-03-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7354 0.7354 0.7149 0.7149 0.0205 2.87%
2025-03-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7149 0.7149 0.7168 0.7168 -0.0019 -0.27%
2025-03-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7168 0.7168 0.7026 0.7026 0.0142 2.02%
2025-03-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7026 0.7026 0.7172 0.7172 -0.0146 -2.04%
2025-03-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2025-03-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7204 0.7204 0.7171 0.7171 0.0033 0.46%
2025-03-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7171 0.7171 0.7307 0.7307 -0.0136 -1.86%
2025-03-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7307 0.7307 0.7347 0.7347 -0.0040 -0.54%
2025-03-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7347 0.7347 0.7053 0.7053 0.0294 4.17%
2025-03-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7053 0.7053 0.6827 0.6827 0.0226 3.31%
2025-03-04 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6827 0.6827 0.6828 0.6828 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6828 0.6828 0.6843 0.6843 -0.0015 -0.22%
2025-02-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6843 0.6843 0.7185 0.7185 -0.0342 -4.76%
2025-02-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7185 0.7185 0.7259 0.7259 -0.0074 -1.02%
2025-02-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7259 0.7259 0.7026 0.7026 0.0233 3.32%
2025-02-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7026 0.7026 0.7179 0.7179 -0.0153 -2.13%
2025-02-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7179 0.7179 0.7246 0.7246 -0.0067 -0.92%
2025-02-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.7246 0.7246 0.6866 0.6866 0.0380 5.53%
2025-02-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6866 0.6866 0.6923 0.6923 -0.0057 -0.82%
2025-02-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6923 0.6923 0.6825 0.6825 0.0098 1.44%
2025-02-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6825 0.6825 0.6789 0.6789 0.0036 0.53%
2025-02-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6789 0.6789 0.6781 0.6781 0.0008 0.12%
2025-02-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6781 0.6781 0.6561 0.6561 0.0220 3.35%
2025-02-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6561 0.6561 0.6664 0.6664 -0.0103 -1.55%
2025-02-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6664 0.6664 0.6493 0.6493 0.0171 2.63%
2025-02-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6493 0.6493 0.6589 0.6589 -0.0096 -1.46%
2025-02-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6589 0.6589 0.6455 0.6455 0.0134 2.08%
2025-02-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6455 0.6455 0.6438 0.6438 0.0017 0.26%
2025-02-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6438 0.6438 0.6264 0.6264 0.0174 2.78%
2025-02-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6264 0.6264 0.6022 0.6022 0.0242 4.02%
2025-01-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6022 0.6022 0.6050 0.6050 -0.0028 -0.46%
2025-01-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6016 0.6016 0.6092 0.6092 -0.0076 -1.25%
2025-01-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5906 0.5906 0.5741 0.5741 0.0165 2.87%
2025-01-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5741 0.5741 0.5766 0.5766 -0.0025 -0.43%
2025-01-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5766 0.5766 0.5858 0.5858 -0.0092 -1.57%
2025-01-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5858 0.5858 0.5813 0.5813 0.0045 0.77%
2025-01-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5813 0.5813 0.5909 0.5909 -0.0096 -1.62%
2025-01-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5909 0.5909 0.5943 0.5943 -0.0034 -0.57%
2025-01-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5943 0.5943 0.5942 0.5942 0.0001 0.02%
2025-01-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5942 0.5942 0.5951 0.5951 -0.0009 -0.15%
2025-01-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5951 0.5951 0.6090 0.6090 -0.0139 -2.28%
2024-12-31 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6090 0.6090 0.6116 0.6116 -0.0026 -0.43%
2024-12-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6109 0.6109 0.6097 0.6097 0.0012 0.20%
2024-12-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6097 0.6097 0.6102 0.6102 -0.0005 -0.08%
2024-12-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6102 0.6102 0.6059 0.6059 0.0043 0.71%
2024-12-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6059 0.6059 0.6033 0.6033 0.0026 0.43%
2024-12-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6033 0.6033 0.6094 0.6094 -0.0061 -1.00%
2024-12-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6094 0.6094 0.6090 0.6090 0.0004 0.07%
2024-12-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6090 0.6090 0.6029 0.6029 0.0061 1.01%
2024-12-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6029 0.6029 0.6044 0.6044 -0.0015 -0.25%
2024-12-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6044 0.6044 0.6150 0.6150 -0.0106 -1.72%
2024-12-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6150 0.6150 0.6284 0.6284 -0.0134 -2.13%
2024-12-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6284 0.6284 0.6220 0.6220 0.0064 1.03%
2024-12-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6220 0.6220 0.6243 0.6243 -0.0023 -0.37%
2024-12-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6243 0.6243 0.6297 0.6297 -0.0054 -0.86%
2024-12-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6297 0.6297 0.6138 0.6138 0.0159 2.59%
2024-12-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6138 0.6138 0.6052 0.6052 0.0086 1.42%
2024-12-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6052 0.6052 0.6105 0.6105 -0.0053 -0.87%
2024-12-04 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6105 0.6105 0.6172 0.6172 -0.0067 -1.09%
2024-12-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6172 0.6172 0.6171 0.6171 0.0001 0.02%
2024-12-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6171 0.6171 0.6117 0.6117 0.0054 0.88%
2024-11-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6117 0.6117 0.6089 0.6089 0.0028 0.46%
2024-11-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6089 0.6089 0.6174 0.6174 -0.0085 -1.38%
2024-11-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6174 0.6174 0.6001 0.6001 0.0173 2.88%
2024-11-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6001 0.6001 0.5960 0.5960 0.0041 0.69%
2024-11-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5960 0.5960 0.5980 0.5980 -0.0020 -0.33%
2024-11-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5980 0.5980 0.6188 0.6188 -0.0208 -3.36%
2024-11-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6188 0.6188 0.6282 0.6282 -0.0094 -1.50%
2024-11-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6282 0.6282 0.6184 0.6184 0.0098 1.58%
2024-11-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6184 0.6184 0.6122 0.6122 0.0062 1.01%
2024-11-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6122 0.6122 0.6162 0.6162 -0.0040 -0.65%
2024-11-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6162 0.6162 0.6171 0.6171 -0.0009 -0.15%
2024-11-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6171 0.6171 0.6375 0.6375 -0.0204 -3.20%
2024-11-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6375 0.6375 0.6392 0.6392 -0.0017 -0.27%
2024-11-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6392 0.6392 0.6532 0.6532 -0.0140 -2.14%
2024-11-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6532 0.6532 0.6593 0.6593 -0.0061 -0.93%
2024-11-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6593 0.6593 0.6674 0.6674 -0.0081 -1.21%
2024-11-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6674 0.6674 0.6496 0.6496 0.0178 2.74%
2024-11-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6496 0.6496 0.6638 0.6638 -0.0142 -2.14%
2024-11-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6638 0.6638 0.6470 0.6470 0.0168 2.60%
2024-11-04 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6470 0.6470 0.6406 0.6406 0.0064 1.00%
2024-11-01 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6406 0.6406 0.6340 0.6340 0.0066 1.04%
2024-10-31 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6340 0.6340 0.6411 0.6411 -0.0071 -1.11%
2024-10-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6411 0.6411 0.6501 0.6501 -0.0090 -1.38%
2024-10-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6501 0.6501 0.6539 0.6539 -0.0038 -0.58%
2024-10-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6539 0.6539 0.6517 0.6517 0.0022 0.34%
2024-10-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6517 0.6517 0.6453 0.6453 0.0064 0.99%
2024-10-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6453 0.6453 0.6617 0.6617 -0.0164 -2.48%
2024-10-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6617 0.6617 0.6534 0.6534 0.0083 1.27%
2024-10-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6534 0.6534 0.6470 0.6470 0.0064 0.99%
2024-10-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6470 0.6470 0.6574 0.6574 -0.0104 -1.58%
2024-10-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6574 0.6574 0.6304 0.6304 0.0270 4.28%
2024-10-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6304 0.6304 0.6383 0.6383 -0.0079 -1.24%
2024-10-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6383 0.6383 0.6371 0.6371 0.0012 0.19%
2024-10-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6660 0.6660 0.6751 0.6751 -0.0091 -1.35%
2024-10-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6751 0.6751 0.6776 0.6776 -0.0025 -0.37%
2024-10-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6776 0.6776 0.6575 0.6575 0.0201 3.06%
2024-10-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6575 0.6575 0.6763 0.6763 -0.0188 -2.78%
2024-10-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6763 0.6763 0.6799 0.6799 -0.0036 -0.53%
2024-09-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6799 0.6799 0.6512 0.6512 0.0287 4.41%
2024-09-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6512 0.6512 0.6203 0.6203 0.0309 4.98%
2024-09-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6203 0.6203 0.5885 0.5885 0.0318 5.40%
2024-09-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5885 0.5885 0.5869 0.5869 0.0016 0.27%
2024-09-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5869 0.5869 0.5661 0.5661 0.0208 3.67%
2024-09-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5661 0.5661 0.5703 0.5703 -0.0042 -0.74%
2024-09-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5703 0.5703 0.5652 0.5652 0.0051 0.90%
2024-09-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5652 0.5652 0.5530 0.5530 0.0122 2.21%
2024-09-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5530 0.5530 0.5504 0.5504 0.0026 0.47%
2024-09-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5504 0.5504 0.5488 0.5488 0.0016 0.29%
2024-09-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5488 0.5488 0.5466 0.5466 0.0022 0.40%
2024-09-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5466 0.5466 0.5457 0.5457 0.0009 0.16%
2024-09-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5457 0.5457 0.5469 0.5469 -0.0012 -0.22%
2024-09-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5469 0.5469 0.5542 0.5542 -0.0073 -1.32%
2024-09-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5542 0.5542 0.5555 0.5555 -0.0013 -0.23%
2024-09-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5555 0.5555 0.5580 0.5580 -0.0025 -0.45%
2024-09-04 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5580 0.5580 0.5650 0.5650 -0.0070 -1.24%
2024-09-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5650 0.5650 0.5646 0.5646 0.0004 0.07%
2024-09-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5646 0.5646 0.5757 0.5757 -0.0111 -1.93%
2024-08-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5757 0.5757 0.5737 0.5737 0.0020 0.35%
2024-08-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5737 0.5737 0.5687 0.5687 0.0050 0.88%
2024-08-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5687 0.5687 0.5738 0.5738 -0.0051 -0.89%
2024-08-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5738 0.5738 0.5730 0.5730 0.0008 0.14%
2024-08-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5730 0.5730 0.5738 0.5738 -0.0008 -0.14%
2024-08-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5738 0.5738 0.5739 0.5739 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5739 0.5739 0.5703 0.5703 0.0036 0.63%
2024-08-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5703 0.5703 0.5713 0.5713 -0.0010 -0.18%
2024-08-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5713 0.5713 0.5735 0.5735 -0.0022 -0.38%
2024-08-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5735 0.5735 0.5700 0.5700 0.0035 0.61%
2024-08-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5700 0.5700 0.5674 0.5674 0.0026 0.46%
2024-08-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5674 0.5674 0.5687 0.5687 -0.0013 -0.23%
2024-08-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5687 0.5687 0.5765 0.5765 -0.0078 -1.35%
2024-08-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5765 0.5765 0.5748 0.5748 0.0017 0.30%
2024-08-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5748 0.5748 0.5765 0.5765 -0.0017 -0.29%
2024-08-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5765 0.5765 0.5735 0.5735 0.0030 0.52%
2024-08-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5735 0.5735 0.5740 0.5740 -0.0005 -0.09%
2024-08-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5740 0.5740 0.5701 0.5701 0.0039 0.68%
2024-08-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5701 0.5701 0.5664 0.5664 0.0037 0.65%
2024-08-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5664 0.5664 0.5702 0.5702 -0.0038 -0.67%
2024-08-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5702 0.5702 0.5804 0.5804 -0.0102 -1.76%
2024-07-31 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5794 0.5794 0.5700 0.5700 0.0094 1.65%
2024-07-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5700 0.5700 0.5783 0.5783 -0.0083 -1.44%
2024-07-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5783 0.5783 0.5799 0.5799 -0.0016 -0.28%
2024-07-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5799 0.5799 0.5774 0.5774 0.0025 0.43%
2024-07-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5774 0.5774 0.5909 0.5909 -0.0135 -2.28%
2024-07-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5909 0.5909 0.5973 0.5973 -0.0064 -1.07%
2024-07-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.5973 0.5973 0.6113 0.6113 -0.0140 -2.29%
2024-07-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6113 0.6113 0.6038 0.6038 0.0075 1.24%
2024-07-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6038 0.6038 0.6133 0.6133 -0.0095 -1.55%
2024-07-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6133 0.6133 0.6090 0.6090 0.0043 0.71%
2024-07-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6090 0.6090 0.6163 0.6163 -0.0073 -1.18%
2024-07-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6163 0.6163 0.6223 0.6223 -0.0060 -0.96%
2024-07-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6223 0.6223 0.6317 0.6317 -0.0094 -1.49%
2024-07-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6317 0.6317 0.6236 0.6236 0.0081 1.30%
2024-07-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6236 0.6236 0.6130 0.6130 0.0106 1.73%
2024-07-10 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6130 0.6130 0.6174 0.6174 -0.0044 -0.71%
2024-07-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6174 0.6174 0.6151 0.6151 0.0023 0.37%
2024-07-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6151 0.6151 0.6263 0.6263 -0.0112 -1.79%
2024-07-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6263 0.6263 0.6234 0.6234 0.0029 0.47%
2024-07-04 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6234 0.6234 0.6244 0.6244 -0.0010 -0.16%
2024-07-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6244 0.6244 0.6189 0.6189 0.0055 0.89%
2024-07-02 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6189 0.6189 0.6214 0.6214 -0.0025 -0.40%
2024-07-01 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6214 0.6214 0.6204 0.6204 0.0010 0.16%
2024-06-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6204 0.6204 0.6198 0.6198 0.0006 0.10%
2024-06-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6198 0.6198 0.6328 0.6328 -0.0130 -2.05%
2024-06-26 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6328 0.6328 0.6288 0.6288 0.0040 0.64%
2024-06-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6288 0.6288 0.6264 0.6264 0.0024 0.38%
2024-06-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6264 0.6264 0.6307 0.6307 -0.0043 -0.68%
2024-06-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6307 0.6307 0.6391 0.6391 -0.0084 -1.31%
2024-06-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6391 0.6391 0.6467 0.6467 -0.0076 -1.18%
2024-06-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6467 0.6467 0.6358 0.6358 0.0109 1.71%
2024-06-18 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6358 0.6358 0.6394 0.6394 -0.0036 -0.56%
2024-06-17 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6394 0.6394 0.6397 0.6397 -0.0003 -0.05%
2024-06-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6397 0.6397 0.6417 0.6417 -0.0020 -0.31%
2024-06-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6417 0.6417 0.6370 0.6370 0.0047 0.74%
2024-06-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6370 0.6370 0.6363 0.6363 0.0007 0.11%
2024-06-11 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6363 0.6363 0.6421 0.6421 -0.0058 -0.90%
2024-06-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6421 0.6421 0.6466 0.6466 -0.0045 -0.70%
2024-06-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6466 0.6466 0.6465 0.6465 0.0001 0.02%
2024-06-05 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6465 0.6465 0.6504 0.6504 -0.0039 -0.60%
2024-06-04 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6504 0.6504 0.6381 0.6381 0.0123 1.93%
2024-06-03 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6381 0.6381 0.6375 0.6375 0.0006 0.09%
2024-05-31 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6375 0.6375 0.6446 0.6446 -0.0071 -1.10%
2024-05-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6446 0.6446 0.6519 0.6519 -0.0073 -1.12%
2024-05-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6519 0.6519 0.6613 0.6613 -0.0094 -1.42%
2024-05-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6613 0.6613 0.6598 0.6598 0.0015 0.23%
2024-05-27 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6598 0.6598 0.6522 0.6522 0.0076 1.17%
2024-05-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6522 0.6522 0.6650 0.6650 -0.0128 -1.92%
2024-05-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6650 0.6650 0.6759 0.6759 -0.0109 -1.61%