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易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢(012347)

今天最新凈值 0.6717 0.0070 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6625 -0.0005 -0.0687%
  • 累計凈值：0.6717
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3286億
  • 最近資產(chǎn)：23.34億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一月易方達(dá)港股通成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)港股通成長混合C(012347)基金累計收益率6.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6630 0.6630 0.6717 0.6717 -0.0087 -1.30%
2025-05-21 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6717 0.6717 0.6647 0.6647 0.0070 1.05%
2025-05-20 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6647 0.6647 0.6568 0.6568 0.0079 1.20%
2025-05-19 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6568 0.6568 0.6579 0.6579 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6579 0.6579 0.6625 0.6625 -0.0046 -0.69%
2025-05-15 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6625 0.6625 0.6675 0.6675 -0.0050 -0.75%
2025-05-14 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6675 0.6675 0.6580 0.6580 0.0095 1.44%
2025-05-13 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6580 0.6580 0.6728 0.6728 -0.0148 -2.20%
2025-05-12 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6728 0.6728 0.6550 0.6550 0.0178 2.72%
2025-05-09 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6550 0.6550 0.6593 0.6593 -0.0043 -0.65%
2025-05-08 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6593 0.6593 0.6581 0.6581 0.0012 0.18%
2025-05-07 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6581 0.6581 0.6615 0.6615 -0.0034 -0.51%
2025-05-06 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6615 0.6615 0.6439 0.6439 0.0176 2.73%
2025-04-30 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6439 0.6439 0.6382 0.6382 0.0057 0.89%
2025-04-29 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6382 0.6382 0.6363 0.6363 0.0019 0.30%
2025-04-28 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6363 0.6363 0.6384 0.6384 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6384 0.6384 0.6351 0.6351 0.0033 0.52%
2025-04-24 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6351 0.6351 0.6387 0.6387 -0.0036 -0.56%
2025-04-23 012347 易方達(dá)港股通成長混合C 0.6387 0.6387 0.6297 0.6297 0.0090 1.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%