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易方達港股通成長混合C基金凈值查詢(012347)

今天最新凈值 0.6717 0.0070 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6684 0.0054 0.8189%
  • 累計凈值：0.6717
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3286億
  • 最近資產：23.34億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：陳皓
近一季易方達港股通成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達港股通成長混合C(012347)基金累計收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012347 易方達港股通成長混合C 0.6630 0.6630 0.6717 0.6717 -0.0087 -1.30%
2025-05-21 012347 易方達港股通成長混合C 0.6717 0.6717 0.6647 0.6647 0.0070 1.05%
2025-05-20 012347 易方達港股通成長混合C 0.6647 0.6647 0.6568 0.6568 0.0079 1.20%
2025-05-19 012347 易方達港股通成長混合C 0.6568 0.6568 0.6579 0.6579 -0.0011 -0.17%
2025-05-16 012347 易方達港股通成長混合C 0.6579 0.6579 0.6625 0.6625 -0.0046 -0.69%
2025-05-15 012347 易方達港股通成長混合C 0.6625 0.6625 0.6675 0.6675 -0.0050 -0.75%
2025-05-14 012347 易方達港股通成長混合C 0.6675 0.6675 0.6580 0.6580 0.0095 1.44%
2025-05-13 012347 易方達港股通成長混合C 0.6580 0.6580 0.6728 0.6728 -0.0148 -2.20%
2025-05-12 012347 易方達港股通成長混合C 0.6728 0.6728 0.6550 0.6550 0.0178 2.72%
2025-05-09 012347 易方達港股通成長混合C 0.6550 0.6550 0.6593 0.6593 -0.0043 -0.65%
2025-05-08 012347 易方達港股通成長混合C 0.6593 0.6593 0.6581 0.6581 0.0012 0.18%
2025-05-07 012347 易方達港股通成長混合C 0.6581 0.6581 0.6615 0.6615 -0.0034 -0.51%
2025-05-06 012347 易方達港股通成長混合C 0.6615 0.6615 0.6439 0.6439 0.0176 2.73%
2025-04-30 012347 易方達港股通成長混合C 0.6439 0.6439 0.6382 0.6382 0.0057 0.89%
2025-04-29 012347 易方達港股通成長混合C 0.6382 0.6382 0.6363 0.6363 0.0019 0.30%
2025-04-28 012347 易方達港股通成長混合C 0.6363 0.6363 0.6384 0.6384 -0.0021 -0.33%
2025-04-25 012347 易方達港股通成長混合C 0.6384 0.6384 0.6351 0.6351 0.0033 0.52%
2025-04-24 012347 易方達港股通成長混合C 0.6351 0.6351 0.6387 0.6387 -0.0036 -0.56%
2025-04-23 012347 易方達港股通成長混合C 0.6387 0.6387 0.6297 0.6297 0.0090 1.43%
2025-04-22 012347 易方達港股通成長混合C 0.6297 0.6297 0.6265 0.6265 0.0032 0.51%
2025-04-21 012347 易方達港股通成長混合C 0.6265 0.6265 0.6249 0.6249 0.0016 0.26%
2025-04-18 012347 易方達港股通成長混合C 0.6249 0.6249 0.6246 0.6246 0.0003 0.05%
2025-04-17 012347 易方達港股通成長混合C 0.6246 0.6246 0.6168 0.6168 0.0078 1.26%
2025-04-16 012347 易方達港股通成長混合C 0.6168 0.6168 0.6301 0.6301 -0.0133 -2.11%
2025-04-15 012347 易方達港股通成長混合C 0.6301 0.6301 0.6316 0.6316 -0.0015 -0.24%
2025-04-14 012347 易方達港股通成長混合C 0.6316 0.6316 0.6198 0.6198 0.0118 1.90%
2025-04-11 012347 易方達港股通成長混合C 0.6198 0.6198 0.6110 0.6110 0.0088 1.44%
2025-04-10 012347 易方達港股通成長混合C 0.6110 0.6110 0.5988 0.5988 0.0122 2.04%
2025-04-09 012347 易方達港股通成長混合C 0.5988 0.5988 0.5869 0.5869 0.0119 2.03%
2025-04-08 012347 易方達港股通成長混合C 0.5869 0.5869 0.5766 0.5766 0.0103 1.79%
2025-04-07 012347 易方達港股通成長混合C 0.5766 0.5766 0.6662 0.6662 -0.0896 -13.45%
2025-04-03 012347 易方達港股通成長混合C 0.6662 0.6662 0.6771 0.6771 -0.0109 -1.61%
2025-04-02 012347 易方達港股通成長混合C 0.6771 0.6771 0.6707 0.6707 0.0064 0.95%
2025-04-01 012347 易方達港股通成長混合C 0.6707 0.6707 0.6641 0.6641 0.0066 0.99%
2025-03-31 012347 易方達港股通成長混合C 0.6641 0.6641 0.6783 0.6783 -0.0142 -2.09%
2025-03-28 012347 易方達港股通成長混合C 0.6783 0.6783 0.6888 0.6888 -0.0105 -1.52%
2025-03-27 012347 易方達港股通成長混合C 0.6888 0.6888 0.6793 0.6793 0.0095 1.40%
2025-03-26 012347 易方達港股通成長混合C 0.6793 0.6793 0.6757 0.6757 0.0036 0.53%
2025-03-25 012347 易方達港股通成長混合C 0.6757 0.6757 0.6927 0.6927 -0.0170 -2.45%
2025-03-24 012347 易方達港股通成長混合C 0.6927 0.6927 0.6900 0.6900 0.0027 0.39%
2025-03-21 012347 易方達港股通成長混合C 0.6900 0.6900 0.7141 0.7141 -0.0241 -3.37%
2025-03-20 012347 易方達港股通成長混合C 0.7141 0.7141 0.7297 0.7297 -0.0156 -2.14%
2025-03-19 012347 易方達港股通成長混合C 0.7297 0.7297 0.7354 0.7354 -0.0057 -0.78%
2025-03-18 012347 易方達港股通成長混合C 0.7354 0.7354 0.7149 0.7149 0.0205 2.87%
2025-03-17 012347 易方達港股通成長混合C 0.7149 0.7149 0.7168 0.7168 -0.0019 -0.27%
2025-03-14 012347 易方達港股通成長混合C 0.7168 0.7168 0.7026 0.7026 0.0142 2.02%
2025-03-13 012347 易方達港股通成長混合C 0.7026 0.7026 0.7172 0.7172 -0.0146 -2.04%
2025-03-12 012347 易方達港股通成長混合C 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2025-03-11 012347 易方達港股通成長混合C 0.7204 0.7204 0.7171 0.7171 0.0033 0.46%
2025-03-10 012347 易方達港股通成長混合C 0.7171 0.7171 0.7307 0.7307 -0.0136 -1.86%
2025-03-07 012347 易方達港股通成長混合C 0.7307 0.7307 0.7347 0.7347 -0.0040 -0.54%
2025-03-06 012347 易方達港股通成長混合C 0.7347 0.7347 0.7053 0.7053 0.0294 4.17%
2025-03-05 012347 易方達港股通成長混合C 0.7053 0.7053 0.6827 0.6827 0.0226 3.31%
2025-03-04 012347 易方達港股通成長混合C 0.6827 0.6827 0.6828 0.6828 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012347 易方達港股通成長混合C 0.6828 0.6828 0.6843 0.6843 -0.0015 -0.22%
2025-02-28 012347 易方達港股通成長混合C 0.6843 0.6843 0.7185 0.7185 -0.0342 -4.76%
2025-02-27 012347 易方達港股通成長混合C 0.7185 0.7185 0.7259 0.7259 -0.0074 -1.02%
2025-02-26 012347 易方達港股通成長混合C 0.7259 0.7259 0.7026 0.7026 0.0233 3.32%
2025-02-25 012347 易方達港股通成長混合C 0.7026 0.7026 0.7179 0.7179 -0.0153 -2.13%
2025-02-24 012347 易方達港股通成長混合C 0.7179 0.7179 0.7246 0.7246 -0.0067 -0.92%
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指基 1.3353 1.00%
銀行LOF易方達 1.6170 0.95%
黃金ETF 7.3934 0.59%
易方達黃金ETF聯接A 2.5778 0.57%
易方達現代服務業(yè)混合 1.8230 0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A 1.4488 0.23%
紅利價值 1.0309 0.23%
SZ50ETF 2.7351 0.19%
易方達上證50ETF聯接C 1.1813 0.18%
易方達上證50ETF聯接A 1.1883 0.17%