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東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(012340)

今天最新凈值 0.6343 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6342 0.0027 0.4202%
  • 累計(jì)凈值：0.6343
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6633億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
近半年東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A(012340)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6343 0.6343 0.6343 0.6343 0.0000 0.00%
2025-05-20 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6343 0.6343 0.6303 0.6303 0.0040 0.63%
2025-05-19 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6303 0.6303 0.6322 0.6322 -0.0019 -0.30%
2025-05-16 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6322 0.6322 0.6377 0.6377 -0.0055 -0.86%
2025-05-15 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6377 0.6377 0.6394 0.6394 -0.0017 -0.27%
2025-05-14 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6394 0.6394 0.6327 0.6327 0.0067 1.06%
2025-05-13 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6327 0.6327 0.6339 0.6339 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6339 0.6339 0.6334 0.6334 0.0005 0.08%
2025-05-09 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6334 0.6334 0.6321 0.6321 0.0013 0.21%
2025-05-08 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6321 0.6321 0.6310 0.6310 0.0011 0.17%
2025-05-07 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6310 0.6310 0.6288 0.6288 0.0022 0.35%
2025-05-06 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6288 0.6288 0.6279 0.6279 0.0009 0.14%
2025-04-30 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6279 0.6279 0.6265 0.6265 0.0014 0.22%
2025-04-29 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6265 0.6265 0.6291 0.6291 -0.0026 -0.41%
2025-04-28 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6291 0.6291 0.6325 0.6325 -0.0034 -0.54%
2025-04-25 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6325 0.6325 0.6342 0.6342 -0.0017 -0.27%
2025-04-24 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6342 0.6342 0.6331 0.6331 0.0011 0.17%
2025-04-23 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6331 0.6331 0.6367 0.6367 -0.0036 -0.57%
2025-04-22 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6367 0.6367 0.6360 0.6360 0.0007 0.11%
2025-04-21 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6360 0.6360 0.6379 0.6379 -0.0019 -0.30%
2025-04-18 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6379 0.6379 0.6463 0.6463 -0.0084 -1.30%
2025-04-17 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6463 0.6463 0.6417 0.6417 0.0046 0.72%
2025-04-16 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6417 0.6417 0.6388 0.6388 0.0029 0.45%
2025-04-15 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6388 0.6388 0.6353 0.6353 0.0035 0.55%
2025-04-14 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6353 0.6353 0.6361 0.6361 -0.0008 -0.13%
2025-04-11 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6361 0.6361 0.6435 0.6435 -0.0074 -1.15%
2025-04-10 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6435 0.6435 0.6401 0.6401 0.0034 0.53%
2025-04-09 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6401 0.6401 0.6286 0.6286 0.0115 1.83%
2025-04-08 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6286 0.6286 0.6075 0.6075 0.0211 3.47%
2025-04-07 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6075 0.6075 0.6344 0.6344 -0.0269 -4.24%
2025-04-03 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6344 0.6344 0.6267 0.6267 0.0077 1.23%
2025-04-02 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6267 0.6267 0.6283 0.6283 -0.0016 -0.25%
2025-04-01 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6283 0.6283 0.6243 0.6243 0.0040 0.64%
2025-03-31 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6243 0.6243 0.6287 0.6287 -0.0044 -0.70%
2025-03-28 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6287 0.6287 0.6334 0.6334 -0.0047 -0.74%
2025-03-27 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6334 0.6334 0.6267 0.6267 0.0067 1.07%
2025-03-26 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6267 0.6267 0.6267 0.6267 0.0000 0.00%
2025-03-25 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6267 0.6267 0.6263 0.6263 0.0004 0.06%
2025-03-24 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6263 0.6263 0.6239 0.6239 0.0024 0.38%
2025-03-21 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6239 0.6239 0.6313 0.6313 -0.0074 -1.17%
2025-03-20 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6313 0.6313 0.6391 0.6391 -0.0078 -1.22%
2025-03-19 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6391 0.6391 0.6441 0.6441 -0.0050 -0.78%
2025-03-18 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6441 0.6441 0.6491 0.6491 -0.0050 -0.77%
2025-03-17 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6491 0.6491 0.6493 0.6493 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6493 0.6493 0.6206 0.6206 0.0287 4.62%
2025-03-13 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6206 0.6206 0.6212 0.6212 -0.0006 -0.10%
2025-03-12 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6212 0.6212 0.6276 0.6276 -0.0064 -1.02%
2025-03-11 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6276 0.6276 0.6155 0.6155 0.0121 1.97%
2025-03-10 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6155 0.6155 0.6165 0.6165 -0.0010 -0.16%
2025-03-07 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6165 0.6165 0.6102 0.6102 0.0063 1.03%
2025-03-06 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6102 0.6102 0.6028 0.6028 0.0074 1.23%
2025-03-05 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6028 0.6028 0.6036 0.6036 -0.0008 -0.13%
2025-03-04 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6036 0.6036 0.6086 0.6086 -0.0050 -0.82%
2025-03-03 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6086 0.6086 0.6130 0.6130 -0.0044 -0.72%
2025-02-28 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6130 0.6130 0.6131 0.6131 -0.0001 -0.02%
2025-02-27 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6131 0.6131 0.5995 0.5995 0.0136 2.27%
2025-02-26 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5995 0.5995 0.5940 0.5940 0.0055 0.93%
2025-02-25 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5940 0.5940 0.6030 0.6030 -0.0090 -1.49%
2025-02-24 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6030 0.6030 0.5990 0.5990 0.0040 0.67%
2025-02-21 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5990 0.5990 0.5991 0.5991 -0.0001 -0.02%
2025-02-20 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5991 0.5991 0.5992 0.5992 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5992 0.5992 0.5954 0.5954 0.0038 0.64%
2025-02-18 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5954 0.5954 0.6013 0.6013 -0.0059 -0.98%
2025-02-17 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6013 0.6013 0.6012 0.6012 0.0001 0.02%
2025-02-14 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6012 0.6012 0.6031 0.6031 -0.0019 -0.32%
2025-02-13 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6031 0.6031 0.5916 0.5916 0.0115 1.94%
2025-02-12 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5916 0.5916 0.5863 0.5863 0.0053 0.90%
2025-02-11 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5863 0.5863 0.5912 0.5912 -0.0049 -0.83%
2025-02-10 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5912 0.5912 0.5911 0.5911 0.0001 0.02%
2025-02-07 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5911 0.5911 0.5843 0.5843 0.0068 1.16%
2025-02-06 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5843 0.5843 0.5816 0.5816 0.0027 0.46%
2025-02-05 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5816 0.5816 0.5946 0.5946 -0.0130 -2.19%
2025-01-27 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5946 0.5946 0.5940 0.5940 0.0006 0.10%
2025-01-22 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5939 0.5939 0.6036 0.6036 -0.0097 -1.61%
2025-01-14 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6029 0.6029 0.5924 0.5924 0.0105 1.77%
2025-01-13 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5924 0.5924 0.5916 0.5916 0.0008 0.14%
2025-01-10 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5916 0.5916 0.5994 0.5994 -0.0078 -1.30%
2025-01-09 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5994 0.5994 0.6003 0.6003 -0.0009 -0.15%
2025-01-08 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6003 0.6003 0.5999 0.5999 0.0004 0.07%
2025-01-07 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5999 0.5999 0.5990 0.5990 0.0009 0.15%
2025-01-06 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.5990 0.5990 0.6093 0.6093 -0.0103 -1.69%
2025-01-03 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6093 0.6093 0.6176 0.6176 -0.0083 -1.34%
2025-01-02 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6176 0.6176 0.6277 0.6277 -0.0101 -1.61%
2024-12-31 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6277 0.6277 0.6292 0.6292 -0.0015 -0.24%
2024-12-26 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6312 0.6312 0.6319 0.6319 -0.0007 -0.11%
2024-12-25 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6319 0.6319 0.6342 0.6342 -0.0023 -0.36%
2024-12-24 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6342 0.6342 0.6269 0.6269 0.0073 1.16%
2024-12-23 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6269 0.6269 0.6339 0.6339 -0.0070 -1.10%
2024-12-20 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6339 0.6339 0.6311 0.6311 0.0028 0.44%
2024-12-19 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6311 0.6311 0.6392 0.6392 -0.0081 -1.27%
2024-12-18 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6392 0.6392 0.6407 0.6407 -0.0015 -0.23%
2024-12-17 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6407 0.6407 0.6437 0.6437 -0.0030 -0.47%
2024-12-16 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6437 0.6437 0.6540 0.6540 -0.0103 -1.57%
2024-12-13 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6540 0.6540 0.6717 0.6717 -0.0177 -2.64%
2024-12-12 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6717 0.6717 0.6551 0.6551 0.0166 2.53%
2024-12-11 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6551 0.6551 0.6460 0.6460 0.0091 1.41%
2024-12-10 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6460 0.6460 0.6319 0.6319 0.0141 2.23%
2024-12-09 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6319 0.6319 0.6333 0.6333 -0.0014 -0.22%
2024-12-06 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6333 0.6333 0.6288 0.6288 0.0045 0.72%
2024-12-05 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6288 0.6288 0.6320 0.6320 -0.0032 -0.51%
2024-12-04 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6320 0.6320 0.6367 0.6367 -0.0047 -0.74%
2024-12-03 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6367 0.6367 0.6372 0.6372 -0.0005 -0.08%
2024-12-02 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6372 0.6372 0.6313 0.6313 0.0059 0.93%
2024-11-29 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6313 0.6313 0.6216 0.6216 0.0097 1.56%
2024-11-28 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6216 0.6216 0.6262 0.6262 -0.0046 -0.73%
2024-11-27 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6262 0.6262 0.6176 0.6176 0.0086 1.39%
2024-11-26 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6176 0.6176 0.6127 0.6127 0.0049 0.80%
2024-11-25 012340 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 0.6127 0.6127 0.6126 0.6126 0.0001 0.02%