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東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012340)

今天最新凈值 0.6343 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6343
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6633億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金012340重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600887 伊利股份 0.0000 9.59% 0.53% 0.0508%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.04% -0.06% -0.0054%
000858 五 糧 液 0.0000 8.61% -0.13% -0.0112%
600809 山西汾酒 0.0000 7.95% -1.81% -0.1439%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.25% -0.48% -0.0300%
603369 今世緣 0.0000 3.91% -0.04% -0.0016%
603288 海天味業(yè) 0.0000 3.74% 0.14% 0.0052%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.66% 0.06% 0.0022%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.63% 1.27% 0.0334%
000596 古井貢酒 0.0000 2.46% -0.87% -0.0214%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.84% -0.1219% 94.02%
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.44% -0.17%
2025-05-21 0.00% 0.08%
2025-05-20 0.63% 0.39%
2025-05-19 -0.30% -1.05%
2025-05-16 -0.86% -0.96%
2025-05-15 -0.27% -0.47%
2025-05-14 1.06% 1.54%
2025-05-13 -0.19% -0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金012340實(shí)時(shí)估值圖
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A基金012340實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%