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東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A - 基金主頁(代碼:012340)

今天最新凈值 0.6343 0.0040 0.6300%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6332 -0.0011 -0.1742%
  • 累計凈值：0.6343
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6633億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.05% 0.25% -0.56% 5.88% -12.30% -22.78% -24.00% -36.57%
同類排名 1576/3387 1417/3756 3469/3711 206/3495 2706/2764 1994/2141 1536/1736 -
東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 0.0000 9.59% 0.49%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.04% -0.05%
000858 五 糧 液 0.0000 8.61% -0.13%
600809 山西汾酒 0.0000 7.95% -1.76%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.25% -0.57%
603369 今世緣 0.0000 3.91% -0.09%
603288 海天味業(yè) 0.0000 3.74% -0.14%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.66% 0.00%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.63% 1.34%
000596 古井貢酒 0.0000 2.46% -0.66%
東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A(012340)基金檔案
基金代碼 012340 基金簡稱 東財食品飲料指數(shù)增強(qiáng)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-21~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 楊路煒 基金托管人 基金公司 東財基金
最近資產(chǎn) 0.47億 最近份額 0.6633億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率