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上銀慧尚6個月持有期混合C基金凈值查詢(012335)

今天最新凈值 1.0330 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0312 -0.0018 -0.1720%
  • 累計凈值：1.0330
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4932億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近一年上銀慧尚6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀慧尚6個月持有期混合C(012335)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0330 1.0330 -0.0037 -0.36%
2025-05-22 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15%
2025-05-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23%
2025-05-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-05-16 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0308 1.0308 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2025-05-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0282 1.0282 0.0020 0.19%
2025-05-08 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0255 1.0255 0.0027 0.26%
2025-05-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-05-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0230 1.0230 0.0019 0.19%
2025-04-30 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0241 1.0241 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0247 1.0247 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-04-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11%
2025-04-23 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0227 1.0227 0.0013 0.13%
2025-04-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0239 1.0239 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0238 1.0238 0.0014 0.14%
2025-04-15 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2025-04-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0215 1.0215 0.0016 0.16%
2025-04-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2025-04-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2025-04-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0210 1.0210 0.0016 0.16%
2025-04-08 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0138 1.0138 0.0072 0.71%
2025-04-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0287 1.0287 -0.0149 -1.45%
2025-04-03 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0269 1.0269 0.0018 0.18%
2025-04-02 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0232 1.0232 0.0041 0.40%
2025-03-31 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2025-03-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0214 1.0214 0.0025 0.24%
2025-03-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-03-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0233 1.0233 -0.0024 -0.23%
2025-03-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0245 1.0245 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2025-03-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0246 1.0246 -0.0011 -0.11%
2025-03-17 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0211 1.0211 0.0039 0.38%
2025-03-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0193 1.0193 0.0018 0.18%
2025-03-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0213 1.0213 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-03-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-03-04 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-03-03 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0251 1.0251 -0.0045 -0.44%
2025-02-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0215 1.0215 0.0039 0.38%
2025-02-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0250 1.0250 -0.0035 -0.34%
2025-02-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0268 1.0268 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0245 1.0245 0.0028 0.27%
2025-02-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0281 1.0281 -0.0036 -0.35%
2025-02-17 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2025-02-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0266 1.0266 0.0014 0.14%
2025-02-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0289 1.0289 -0.0023 -0.22%
2025-02-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0279 1.0279 0.0010 0.10%
2025-02-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0244 1.0244 0.0035 0.34%
2025-02-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0194 1.0194 0.0050 0.49%
2025-02-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0212 1.0212 -0.0018 -0.18%
2025-01-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0195 1.0195 0.0017 0.17%
2025-01-22 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0198 1.0198 -0.0043 -0.42%
2025-01-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0085 1.0085 0.0090 0.89%
2025-01-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0110 1.0110 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0162 1.0162 -0.0052 -0.51%
2025-01-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0192 1.0192 -0.0030 -0.29%
2025-01-08 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0206 1.0206 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0191 1.0191 0.0015 0.15%
2025-01-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0210 1.0210 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0235 1.0235 -0.0025 -0.24%
2025-01-02 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0305 1.0305 -0.0070 -0.68%
2024-12-31 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0354 1.0354 -0.0049 -0.47%
2024-12-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0344 1.0344 -0.0008 -0.08%
2024-12-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0357 1.0357 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0333 1.0333 0.0024 0.23%
2024-12-23 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0367 1.0367 -0.0034 -0.33%
2024-12-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0393 1.0393 -0.0022 -0.21%
2024-12-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0393 1.0393 1.0354 1.0354 0.0039 0.38%
2024-12-17 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0387 1.0387 -0.0033 -0.32%
2024-12-16 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0415 1.0415 -0.0020 -0.19%
2024-12-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0389 1.0389 0.0026 0.25%
2024-12-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0355 1.0355 0.0034 0.33%
2024-12-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0355 1.0355 1.0336 1.0336 0.0019 0.18%
2024-12-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2024-12-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0292 1.0292 0.0035 0.34%
2024-12-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2024-12-04 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0293 1.0293 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-12-02 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0248 1.0248 0.0039 0.38%
2024-11-29 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0220 1.0220 0.0028 0.27%
2024-11-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0174 1.0174 0.0054 0.53%
2024-11-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0184 1.0184 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0169 1.0169 0.0015 0.15%
2024-11-22 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0239 1.0239 -0.0070 -0.68%
2024-11-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-11-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0209 1.0209 0.0028 0.27%
2024-11-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0200 1.0200 0.0009 0.09%
2024-11-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0216 1.0216 -0.0016 -0.16%
2024-11-15 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0293 1.0293 -0.0072 -0.70%
2024-11-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0258 1.0258 0.0035 0.34%
2024-11-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0277 1.0277 -0.0019 -0.18%
2024-11-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2024-11-08 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0226 1.0226 0.0056 0.55%
2024-11-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2024-11-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0206 1.0206 0.0041 0.40%
2024-11-04 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0180 1.0180 0.0026 0.26%
2024-11-01 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0154 1.0154 0.0026 0.26%
2024-10-31 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0172 1.0172 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0217 1.0217 -0.0045 -0.44%
2024-10-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0199 1.0199 0.0018 0.18%
2024-10-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2024-10-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0237 1.0237 -0.0026 -0.25%
2024-10-23 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-10-22 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0204 1.0204 0.0032 0.31%
2024-10-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2024-10-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0142 1.0142 0.0059 0.58%
2024-10-17 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0181 1.0181 -0.0039 -0.38%
2024-10-16 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07%
2024-10-15 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0232 1.0232 -0.0058 -0.57%
2024-10-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0171 1.0171 0.0061 0.60%
2024-10-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0231 1.0231 -0.0060 -0.59%
2024-10-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0186 1.0186 0.0045 0.44%
2024-10-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0404 1.0404 -0.0218 -2.10%
2024-10-08 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0340 1.0340 0.0064 0.62%
2024-09-30 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0143 1.0143 0.0197 1.94%
2024-09-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0097 1.0097 0.0046 0.46%
2024-09-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0042 1.0042 0.0055 0.55%
2024-09-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0018 1.0018 0.0024 0.24%
2024-09-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0018 1.0018 0.9915 0.9915 0.0103 1.04%
2024-09-23 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9915 0.9915 0.9901 0.9901 0.0014 0.14%
2024-09-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9908 0.9908 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9896 0.9896 0.0012 0.12%
2024-09-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9879 0.9879 0.0017 0.17%
2024-09-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2024-09-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9864 0.9864 0.0006 0.06%
2024-09-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9911 0.9911 -0.0047 -0.47%
2024-09-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2024-09-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9920 0.9920 0.9948 0.9948 -0.0028 -0.28%
2024-09-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9958 0.9958 0.0005 0.05%
2024-09-04 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2024-09-03 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9966 0.9966 -0.0010 -0.10%
2024-09-02 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9960 0.9960 0.0006 0.06%
2024-08-30 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9947 0.9947 0.0013 0.13%
2024-08-29 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9953 0.9953 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9946 0.9946 0.0007 0.07%
2024-08-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9959 0.9959 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9968 0.9968 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2024-08-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9963 0.9963 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9963 0.9963 1.0001 1.0001 -0.0038 -0.38%
2024-08-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2024-08-16 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 0.9991 0.9991 1.0012 1.0012 -0.0021 -0.21%
2024-08-15 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
2024-08-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2024-08-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0011 1.0011 1.0029 1.0029 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0041 1.0041 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-08-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2024-08-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0065 1.0065 -0.0032 -0.32%
2024-08-02 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0047 1.0047 0.0031 0.31%
2024-07-30 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0060 1.0060 -0.0013 -0.13%
2024-07-29 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-07-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0043 1.0043 0.0014 0.14%
2024-07-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0081 1.0081 -0.0035 -0.35%
2024-07-22 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0104 1.0104 -0.0023 -0.23%
2024-07-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2024-07-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0079 1.0079 0.0021 0.21%
2024-07-17 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0115 1.0115 -0.0036 -0.36%
2024-07-16 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2024-07-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0120 1.0120 -0.0013 -0.13%
2024-07-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0103 1.0103 0.0017 0.17%
2024-07-10 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0140 1.0140 -0.0037 -0.36%
2024-07-09 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0108 1.0108 0.0032 0.32%
2024-07-08 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0122 1.0122 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2024-07-04 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0135 1.0135 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0150 1.0150 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0133 1.0133 0.0021 0.21%
2024-06-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0107 1.0107 0.0026 0.26%
2024-06-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0120 1.0120 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0099 1.0099 0.0021 0.21%
2024-06-25 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0080 1.0080 0.0019 0.19%
2024-06-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0103 1.0103 -0.0023 -0.23%
2024-06-21 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0096 1.0096 0.0007 0.07%
2024-06-20 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0114 1.0114 -0.0018 -0.18%
2024-06-19 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0137 1.0137 -0.0023 -0.23%
2024-06-18 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2024-06-17 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0152 1.0152 -0.0024 -0.24%
2024-06-14 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0170 1.0170 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2024-06-11 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0176 1.0176 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0150 1.0150 0.0026 0.26%
2024-06-06 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0164 1.0164 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0128 1.0128 0.0036 0.36%
2024-06-03 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2024-05-31 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0153 1.0153 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0167 1.0167 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2024-05-28 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2024-05-27 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2024-05-24 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10%