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上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012335)

今天最新凈值 1.0330 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4932億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金012335重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600741 華域汽車(chē) 3.7200 1.73% -1.26% -0.0218%
600011 華能?chē)?guó)際 9.5800 1.71% -0.14% -0.0024%
600642 申能股份 6.4300 1.47% -1.76% -0.0259%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.5100 1.41% -0.55% -0.0078%
601000 唐山港 9.4900 1.15% -0.48% -0.0055%
600901 江蘇金租 8.0000 1.08% 0.00% 0.0000%
000429 粵高速Ａ 2.9000 1.06% -1.23% -0.0130%
600461 洪城環(huán)境 4.4100 1.05% -0.63% -0.0066%
605368 藍(lán)天燃?xì)?/a> 3.7800 1.04% -0.99% -0.0103%
000883 湖北能源 6.5900 0.81% -0.43% -0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.51% -0.0968% 22.01%
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.36% -0.17%
2025-05-22 -0.09% -0.09%
2025-05-21 0.15% 0.11%
2025-05-20 0.23% 0.09%
2025-05-19 0.09% 0.10%
2025-05-16 -0.16% -0.13%
2025-05-15 -0.08% -0.01%
2025-05-14 0.05% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金012335實(shí)時(shí)估值圖
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金012335實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%