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上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012335)

今天最新凈值 1.0330 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0312 -0.0018 -0.1720%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4932億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近一季上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C(012335)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0330 1.0330 -0.0037 -0.36%
2025-05-22 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15%
2025-05-20 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23%
2025-05-19 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-05-16 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0308 1.0308 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-13 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2025-05-12 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0282 1.0282 0.0020 0.19%
2025-05-08 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0255 1.0255 0.0027 0.26%
2025-05-07 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-05-06 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0230 1.0230 0.0019 0.19%
2025-04-30 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0241 1.0241 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0247 1.0247 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-04-25 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11%
2025-04-23 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0227 1.0227 0.0013 0.13%
2025-04-21 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0239 1.0239 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0238 1.0238 0.0014 0.14%
2025-04-15 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2025-04-14 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0215 1.0215 0.0016 0.16%
2025-04-11 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2025-04-10 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2025-04-09 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0210 1.0210 0.0016 0.16%
2025-04-08 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0138 1.0138 0.0072 0.71%
2025-04-07 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0287 1.0287 -0.0149 -1.45%
2025-04-03 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0269 1.0269 0.0018 0.18%
2025-04-02 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0232 1.0232 0.0041 0.40%
2025-03-31 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2025-03-26 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0214 1.0214 0.0025 0.24%
2025-03-24 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-03-21 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0233 1.0233 -0.0024 -0.23%
2025-03-20 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0245 1.0245 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10%
2025-03-18 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0246 1.0246 -0.0011 -0.11%
2025-03-17 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0211 1.0211 0.0039 0.38%
2025-03-13 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0193 1.0193 0.0018 0.18%
2025-03-12 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-03-07 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0213 1.0213 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-03-05 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-03-04 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0194 1.0194 0.0011 0.11%
2025-03-03 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0251 1.0251 -0.0045 -0.44%
2025-02-27 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0251 1.0251 1.0254 1.0254 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0215 1.0215 0.0039 0.38%
2025-02-25 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0250 1.0250 -0.0035 -0.34%
2025-02-24 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0268 1.0268 -0.0018 -0.18%