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上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012335)

今天最新凈值 1.0330 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0312 -0.0018 -0.1720%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4932億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近一周上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C(012335)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0330 1.0330 -0.0037 -0.36%
2025-05-22 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15%
2025-05-20 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.23%
2025-05-19 012335 上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%