上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(012335)
今天最新凈值
1.0330
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0312
-0.0018 -0.1720%
- 累計(jì)凈值：1.0330
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4932億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡唯峰 陳博
近一月上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C(012335)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
012335 |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0011 |
0.11% |
