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長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)(012313)

今天最新凈值 0.5537 0.0056 1.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5570 0.0033 0.5876%
  • 累計(jì)凈值：0.5537
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7145億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一季長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C(012313)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5537 0.5537 0.5481 0.5481 0.0056 1.02%
2025-05-19 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5481 0.5481 0.5524 0.5524 -0.0043 -0.78%
2025-05-16 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5524 0.5524 0.5551 0.5551 -0.0027 -0.49%
2025-05-15 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5551 0.5551 0.5592 0.5592 -0.0041 -0.73%
2025-05-14 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5592 0.5592 0.5527 0.5527 0.0065 1.18%
2025-05-13 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5527 0.5527 0.5552 0.5552 -0.0025 -0.45%
2025-05-12 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5552 0.5552 0.5489 0.5489 0.0063 1.15%
2025-05-09 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5489 0.5489 0.5477 0.5477 0.0012 0.22%
2025-05-08 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5477 0.5477 0.5462 0.5462 0.0015 0.27%
2025-05-07 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5462 0.5462 0.5479 0.5479 -0.0017 -0.31%
2025-05-06 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5479 0.5479 0.5435 0.5435 0.0044 0.81%
2025-04-30 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5435 0.5435 0.5419 0.5419 0.0016 0.30%
2025-04-29 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5419 0.5419 0.5439 0.5439 -0.0020 -0.37%
2025-04-28 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5439 0.5439 0.5447 0.5447 -0.0008 -0.15%
2025-04-25 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5447 0.5447 0.5453 0.5453 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5453 0.5453 0.5468 0.5468 -0.0015 -0.27%
2025-04-23 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5468 0.5468 0.5408 0.5408 0.0060 1.11%
2025-04-22 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5408 0.5408 0.5390 0.5390 0.0018 0.33%
2025-04-21 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5390 0.5390 0.5365 0.5365 0.0025 0.47%
2025-04-18 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5365 0.5365 0.5381 0.5381 -0.0016 -0.30%
2025-04-17 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5381 0.5381 0.5355 0.5355 0.0026 0.49%
2025-04-16 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5355 0.5355 0.5422 0.5422 -0.0067 -1.24%
2025-04-15 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5422 0.5422 0.5422 0.5422 0.0000 0.00%
2025-04-14 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5422 0.5422 0.5395 0.5395 0.0027 0.50%
2025-04-11 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5395 0.5395 0.5367 0.5367 0.0028 0.52%
2025-04-10 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5367 0.5367 0.5281 0.5281 0.0086 1.63%
2025-04-09 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5281 0.5281 0.5218 0.5218 0.0063 1.21%
2025-04-08 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5218 0.5218 0.5163 0.5163 0.0055 1.07%
2025-04-07 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5163 0.5163 0.5610 0.5610 -0.0447 -7.97%
2025-04-03 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5610 0.5610 0.5663 0.5663 -0.0053 -0.94%
2025-04-02 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5663 0.5663 0.5669 0.5669 -0.0006 -0.11%
2025-04-01 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5669 0.5669 0.5659 0.5659 0.0010 0.18%
2025-03-31 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5659 0.5659 0.5724 0.5724 -0.0065 -1.14%
2025-03-28 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5724 0.5724 0.5755 0.5755 -0.0031 -0.54%
2025-03-27 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5755 0.5755 0.5696 0.5696 0.0059 1.04%
2025-03-26 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5696 0.5696 0.5684 0.5684 0.0012 0.21%
2025-03-25 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5684 0.5684 0.5760 0.5760 -0.0076 -1.32%
2025-03-24 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5760 0.5760 0.5728 0.5728 0.0032 0.56%
2025-03-21 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5728 0.5728 0.5851 0.5851 -0.0123 -2.10%
2025-03-20 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5851 0.5851 0.5930 0.5930 -0.0079 -1.33%
2025-03-19 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5930 0.5930 0.5946 0.5946 -0.0016 -0.27%
2025-03-18 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5946 0.5946 0.5862 0.5862 0.0084 1.43%
2025-03-17 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5862 0.5862 0.5882 0.5882 -0.0020 -0.34%
2025-03-14 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5882 0.5882 0.5702 0.5702 0.0180 3.16%
2025-03-13 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5702 0.5702 0.5774 0.5774 -0.0072 -1.25%
2025-03-12 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5774 0.5774 0.5834 0.5834 -0.0060 -1.03%
2025-03-11 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5834 0.5834 0.5788 0.5788 0.0046 0.79%
2025-03-10 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5788 0.5788 0.5855 0.5855 -0.0067 -1.14%
2025-03-07 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5855 0.5855 0.5827 0.5827 0.0028 0.48%
2025-03-06 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5827 0.5827 0.5715 0.5715 0.0112 1.96%
2025-03-05 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5715 0.5715 0.5645 0.5645 0.0070 1.24%
2025-03-04 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5645 0.5645 0.5669 0.5669 -0.0024 -0.42%
2025-03-03 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5669 0.5669 0.5685 0.5685 -0.0016 -0.28%
2025-02-28 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5685 0.5685 0.5853 0.5853 -0.0168 -2.87%
2025-02-27 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5853 0.5853 0.5854 0.5854 -0.0001 -0.02%
2025-02-26 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5854 0.5854 0.5791 0.5791 0.0063 1.09%
2025-02-25 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5791 0.5791 0.5866 0.5866 -0.0075 -1.28%
2025-02-24 012313 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 0.5866 0.5866 0.5912 0.5912 -0.0046 -0.78%