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長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:012313)

今天最新凈值 0.5556 -0.0005 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5542 -0.0014 -0.2556%
  • 累計(jì)凈值：0.5556
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7145億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.07% 0.05% 1.08% -6.51% -8.77% -22.33% -32.16% -44.73%
同類(lèi)排名 3598/4556 2198/4694 2950/4672 2979/4602 3957/4261 3315/3685 2670/2936 -
長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 5.91% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.36% -0.92%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.24% 2.20%
002594 比亞迪 0.0000 4.21% 1.55%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.14% -1.25%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.99% 0.22%
600809 山西汾酒 0.0000 3.84% -0.52%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 3.74% -0.44%
000568 瀘州老窖 0.0000 3.45% -0.21%
000596 古井貢酒 0.0000 3.40% -1.21%
長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C(012313)基金檔案
基金代碼 012313 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開(kāi)混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-09-16~2021-09-30 成立日期 2021-10-11 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊建華 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 0.35億元 最近份額 2.7145億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率