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長城興華優(yōu)選一年定開混合C基金凈值查詢(012313)

今天最新凈值 0.5561 0.0024 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5542 -0.0014 -0.2556%
  • 累計凈值：0.5561
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7145億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一周長城興華優(yōu)選一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城興華優(yōu)選一年定開混合C(012313)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5556 0.5556 0.5561 0.5561 -0.0005 -0.09%
2025-05-21 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5561 0.5561 0.5537 0.5537 0.0024 0.43%
2025-05-20 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5537 0.5537 0.5481 0.5481 0.0056 1.02%
2025-05-19 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5481 0.5481 0.5524 0.5524 -0.0043 -0.78%
2025-05-16 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5524 0.5524 0.5551 0.5551 -0.0027 -0.49%