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長城興華優(yōu)選一年定開混合C基金凈值查詢(012313)

今天最新凈值 0.5556 -0.0005 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5542 -0.0014 -0.2556%
  • 累計凈值：0.5556
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7145億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一月長城興華優(yōu)選一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城興華優(yōu)選一年定開混合C(012313)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5556 0.5556 0.5561 0.5561 -0.0005 -0.09%
2025-05-21 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5561 0.5561 0.5537 0.5537 0.0024 0.43%
2025-05-20 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5537 0.5537 0.5481 0.5481 0.0056 1.02%
2025-05-19 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5481 0.5481 0.5524 0.5524 -0.0043 -0.78%
2025-05-16 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5524 0.5524 0.5551 0.5551 -0.0027 -0.49%
2025-05-15 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5551 0.5551 0.5592 0.5592 -0.0041 -0.73%
2025-05-14 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5592 0.5592 0.5527 0.5527 0.0065 1.18%
2025-05-13 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5527 0.5527 0.5552 0.5552 -0.0025 -0.45%
2025-05-12 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5552 0.5552 0.5489 0.5489 0.0063 1.15%
2025-05-09 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5489 0.5489 0.5477 0.5477 0.0012 0.22%
2025-05-08 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5477 0.5477 0.5462 0.5462 0.0015 0.27%
2025-05-07 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5462 0.5462 0.5479 0.5479 -0.0017 -0.31%
2025-05-06 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5479 0.5479 0.5435 0.5435 0.0044 0.81%
2025-04-30 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5435 0.5435 0.5419 0.5419 0.0016 0.30%
2025-04-29 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5419 0.5419 0.5439 0.5439 -0.0020 -0.37%
2025-04-28 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5439 0.5439 0.5447 0.5447 -0.0008 -0.15%
2025-04-25 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5447 0.5447 0.5453 0.5453 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 0.5453 0.5453 0.5468 0.5468 -0.0015 -0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%