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長城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢(012312)

今天最新凈值 0.5677 -0.0006 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5662 -0.0015 -0.2556%
  • 累計(jì)凈值：0.5677
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6662億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一季長城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城興華優(yōu)選一年定開混合A(012312)基金累計(jì)收益率-5.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5677 0.5677 0.5683 0.5683 -0.0006 -0.11%
2025-05-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5683 0.5683 0.5658 0.5658 0.0025 0.44%
2025-05-20 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5658 0.5658 0.5601 0.5601 0.0057 1.02%
2025-05-19 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5601 0.5601 0.5645 0.5645 -0.0044 -0.78%
2025-05-16 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5645 0.5645 0.5672 0.5672 -0.0027 -0.48%
2025-05-15 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5672 0.5672 0.5714 0.5714 -0.0042 -0.74%
2025-05-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5714 0.5714 0.5648 0.5648 0.0066 1.17%
2025-05-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5648 0.5648 0.5673 0.5673 -0.0025 -0.44%
2025-05-12 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5673 0.5673 0.5608 0.5608 0.0065 1.16%
2025-05-09 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5608 0.5608 0.5596 0.5596 0.0012 0.21%
2025-05-08 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5596 0.5596 0.5580 0.5580 0.0016 0.29%
2025-05-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5580 0.5580 0.5597 0.5597 -0.0017 -0.30%
2025-05-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5597 0.5597 0.5553 0.5553 0.0044 0.79%
2025-04-30 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5553 0.5553 0.5536 0.5536 0.0017 0.31%
2025-04-29 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5536 0.5536 0.5556 0.5556 -0.0020 -0.36%
2025-04-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5556 0.5556 0.5564 0.5564 -0.0008 -0.14%
2025-04-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5564 0.5564 0.5570 0.5570 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5570 0.5570 0.5585 0.5585 -0.0015 -0.27%
2025-04-23 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5585 0.5585 0.5524 0.5524 0.0061 1.10%
2025-04-22 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5524 0.5524 0.5506 0.5506 0.0018 0.33%
2025-04-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5506 0.5506 0.5479 0.5479 0.0027 0.49%
2025-04-18 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5479 0.5479 0.5496 0.5496 -0.0017 -0.31%
2025-04-17 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5496 0.5496 0.5469 0.5469 0.0027 0.49%
2025-04-16 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5469 0.5469 0.5538 0.5538 -0.0069 -1.25%
2025-04-15 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5538 0.5538 0.5537 0.5537 0.0001 0.02%
2025-04-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5537 0.5537 0.5509 0.5509 0.0028 0.51%
2025-04-11 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5509 0.5509 0.5481 0.5481 0.0028 0.51%
2025-04-10 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5481 0.5481 0.5393 0.5393 0.0088 1.63%
2025-04-09 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5393 0.5393 0.5328 0.5328 0.0065 1.22%
2025-04-08 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5328 0.5328 0.5272 0.5272 0.0056 1.06%
2025-04-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5272 0.5272 0.5729 0.5729 -0.0457 -7.98%
2025-04-03 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5729 0.5729 0.5782 0.5782 -0.0053 -0.92%
2025-04-02 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5782 0.5782 0.5788 0.5788 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5788 0.5788 0.5778 0.5778 0.0010 0.17%
2025-03-31 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5778 0.5778 0.5845 0.5845 -0.0067 -1.15%
2025-03-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5845 0.5845 0.5876 0.5876 -0.0031 -0.53%
2025-03-27 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5876 0.5876 0.5815 0.5815 0.0061 1.05%
2025-03-26 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5815 0.5815 0.5803 0.5803 0.0012 0.21%
2025-03-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5803 0.5803 0.5881 0.5881 -0.0078 -1.33%
2025-03-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5881 0.5881 0.5847 0.5847 0.0034 0.58%
2025-03-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5847 0.5847 0.5973 0.5973 -0.0126 -2.11%
2025-03-20 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5973 0.5973 0.6054 0.6054 -0.0081 -1.34%
2025-03-19 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6054 0.6054 0.6070 0.6070 -0.0016 -0.26%
2025-03-18 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6070 0.6070 0.5984 0.5984 0.0086 1.44%
2025-03-17 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5984 0.5984 0.6004 0.6004 -0.0020 -0.33%
2025-03-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.6004 0.6004 0.5820 0.5820 0.0184 3.16%
2025-03-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5820 0.5820 0.5894 0.5894 -0.0074 -1.26%
2025-03-12 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5894 0.5894 0.5955 0.5955 -0.0061 -1.02%
2025-03-11 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5955 0.5955 0.5907 0.5907 0.0048 0.81%
2025-03-10 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5907 0.5907 0.5976 0.5976 -0.0069 -1.15%
2025-03-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5976 0.5976 0.5947 0.5947 0.0029 0.49%
2025-03-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5947 0.5947 0.5833 0.5833 0.0114 1.95%
2025-03-05 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5833 0.5833 0.5761 0.5761 0.0072 1.25%
2025-03-04 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5761 0.5761 0.5785 0.5785 -0.0024 -0.41%
2025-03-03 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5785 0.5785 0.5802 0.5802 -0.0017 -0.29%
2025-02-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5802 0.5802 0.5973 0.5973 -0.0171 -2.86%
2025-02-27 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5973 0.5973 0.5974 0.5974 -0.0001 -0.02%
2025-02-26 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5974 0.5974 0.5910 0.5910 0.0064 1.08%
2025-02-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5910 0.5910 0.5986 0.5986 -0.0076 -1.27%
2025-02-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5986 0.5986 0.6032 0.6032 -0.0046 -0.76%