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長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢(012312)

今天最新凈值 0.5683 0.0025 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5662 -0.0015 -0.2556%
  • 累計(jì)凈值：0.5683
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6662億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一周長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A(012312)基金累計(jì)收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012312 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5677 0.5677 0.5683 0.5683 -0.0006 -0.11%
2025-05-21 012312 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5683 0.5683 0.5658 0.5658 0.0025 0.44%
2025-05-20 012312 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5658 0.5658 0.5601 0.5601 0.0057 1.02%
2025-05-19 012312 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5601 0.5601 0.5645 0.5645 -0.0044 -0.78%
2025-05-16 012312 長(zhǎng)城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5645 0.5645 0.5672 0.5672 -0.0027 -0.48%