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長城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢(012312)

今天最新凈值 0.5683 0.0025 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5662 -0.0015 -0.2556%
  • 累計(jì)凈值：0.5683
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6662億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一月長城興華優(yōu)選一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城興華優(yōu)選一年定開混合A(012312)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5677 0.5677 0.5683 0.5683 -0.0006 -0.11%
2025-05-21 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5683 0.5683 0.5658 0.5658 0.0025 0.44%
2025-05-20 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5658 0.5658 0.5601 0.5601 0.0057 1.02%
2025-05-19 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5601 0.5601 0.5645 0.5645 -0.0044 -0.78%
2025-05-16 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5645 0.5645 0.5672 0.5672 -0.0027 -0.48%
2025-05-15 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5672 0.5672 0.5714 0.5714 -0.0042 -0.74%
2025-05-14 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5714 0.5714 0.5648 0.5648 0.0066 1.17%
2025-05-13 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5648 0.5648 0.5673 0.5673 -0.0025 -0.44%
2025-05-12 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5673 0.5673 0.5608 0.5608 0.0065 1.16%
2025-05-09 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5608 0.5608 0.5596 0.5596 0.0012 0.21%
2025-05-08 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5596 0.5596 0.5580 0.5580 0.0016 0.29%
2025-05-07 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5580 0.5580 0.5597 0.5597 -0.0017 -0.30%
2025-05-06 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5597 0.5597 0.5553 0.5553 0.0044 0.79%
2025-04-30 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5553 0.5553 0.5536 0.5536 0.0017 0.31%
2025-04-29 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5536 0.5536 0.5556 0.5556 -0.0020 -0.36%
2025-04-28 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5556 0.5556 0.5564 0.5564 -0.0008 -0.14%
2025-04-25 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5564 0.5564 0.5570 0.5570 -0.0006 -0.11%
2025-04-24 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5570 0.5570 0.5585 0.5585 -0.0015 -0.27%
2025-04-23 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 0.5585 0.5585 0.5524 0.5524 0.0061 1.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%