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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢(012310)

今天最新凈值 1.1208 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1428
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5319億
  • 最近資產(chǎn)：14.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君 張玓
近一周民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)(012310)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1209 1.1429 1.1208 1.1428 0.0001 0.01%
2025-05-21 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1208 1.1428 1.1209 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1209 1.1429 1.1211 1.1431 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1211 1.1431 1.1204 1.1424 0.0007 0.06%
2025-05-16 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1204 1.1424 1.1205 1.1425 -0.0001 -0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%