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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢(012310)

今天最新凈值 1.1208 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1428
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5319億
  • 最近資產(chǎn)：14.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李文君 張玓
今年以來民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)(012310)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1209 1.1429 1.1208 1.1428 0.0001 0.01%
2025-05-21 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1208 1.1428 1.1209 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1209 1.1429 1.1211 1.1431 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1211 1.1431 1.1204 1.1424 0.0007 0.06%
2025-05-16 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1204 1.1424 1.1205 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1205 1.1425 1.1217 1.1437 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1217 1.1437 1.1223 1.1443 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1223 1.1443 1.1210 1.1430 0.0013 0.12%
2025-05-12 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1210 1.1430 1.1231 1.1451 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1231 1.1451 1.1228 1.1448 0.0003 0.03%
2025-05-08 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1228 1.1448 1.1210 1.1430 0.0018 0.16%
2025-05-07 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1210 1.1430 1.1210 1.1430 0.0000 0.00%
2025-05-06 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1210 1.1430 1.1211 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1211 1.1431 1.1203 1.1423 0.0008 0.07%
2025-04-29 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1203 1.1423 1.1189 1.1409 0.0014 0.13%
2025-04-28 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1189 1.1409 1.1184 1.1404 0.0005 0.04%
2025-04-25 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1184 1.1404 1.1183 1.1403 0.0001 0.01%
2025-04-24 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1183 1.1403 1.1184 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1184 1.1404 1.1191 1.1411 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1191 1.1411 1.1185 1.1405 0.0006 0.05%
2025-04-21 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1185 1.1405 1.1192 1.1412 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1192 1.1412 1.1191 1.1411 0.0001 0.01%
2025-04-17 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1191 1.1411 1.1198 1.1418 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1198 1.1418 1.1193 1.1413 0.0005 0.04%
2025-04-15 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1193 1.1413 1.1196 1.1416 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1196 1.1416 1.1197 1.1417 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1197 1.1417 1.1193 1.1413 0.0004 0.04%
2025-04-10 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1193 1.1413 1.1184 1.1404 0.0009 0.08%
2025-04-09 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1184 1.1404 1.1181 1.1401 0.0003 0.03%
2025-04-08 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1181 1.1401 1.1213 1.1433 -0.0032 -0.29%
2025-04-07 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1213 1.1433 1.1171 1.1391 0.0042 0.38%
2025-04-03 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1171 1.1391 1.1129 1.1349 0.0042 0.38%
2025-04-02 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1129 1.1349 1.1113 1.1333 0.0016 0.14%
2025-04-01 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1113 1.1333 1.1114 1.1334 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1114 1.1334 1.1110 1.1330 0.0004 0.04%
2025-03-28 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1110 1.1330 1.1111 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1111 1.1331 1.1113 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1113 1.1333 1.1103 1.1323 0.0010 0.09%
2025-03-25 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1103 1.1323 1.1098 1.1318 0.0005 0.05%
2025-03-24 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1098 1.1318 1.1095 1.1315 0.0003 0.03%
2025-03-21 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1095 1.1315 1.1103 1.1323 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1103 1.1323 1.1087 1.1307 0.0016 0.14%
2025-03-19 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1087 1.1307 1.1080 1.1300 0.0007 0.06%
2025-03-18 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1080 1.1300 1.1075 1.1295 0.0005 0.05%
2025-03-17 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1075 1.1295 1.1099 1.1319 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1099 1.1319 1.1087 1.1307 0.0012 0.11%
2025-03-13 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1087 1.1307 1.1084 1.1304 0.0003 0.03%
2025-03-12 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1084 1.1304 1.1060 1.1280 0.0024 0.22%
2025-03-11 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1060 1.1280 1.1083 1.1303 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1083 1.1303 1.1086 1.1306 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1086 1.1306 1.1114 1.1334 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1114 1.1334 1.1131 1.1351 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1131 1.1351 1.1126 1.1346 0.0005 0.04%
2025-03-04 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1126 1.1346 1.1128 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1128 1.1348 1.1105 1.1325 0.0023 0.21%
2025-02-28 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1105 1.1325 1.1095 1.1315 0.0010 0.09%
2025-02-27 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1095 1.1315 1.1110 1.1330 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1110 1.1330 1.1108 1.1328 0.0002 0.02%
2025-02-25 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1108 1.1328 1.1102 1.1322 0.0006 0.05%
2025-02-24 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1102 1.1322 1.1124 1.1344 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1124 1.1344 1.1143 1.1363 -0.0019 -0.17%
2025-02-20 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1143 1.1363 1.1161 1.1381 -0.0018 -0.16%
2025-02-19 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1161 1.1381 1.1151 1.1371 0.0010 0.09%
2025-02-18 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1151 1.1371 1.1162 1.1382 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1162 1.1382 1.1175 1.1395 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1175 1.1395 1.1191 1.1411 -0.0016 -0.14%
2025-02-13 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1191 1.1411 1.1195 1.1415 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1195 1.1415 1.1199 1.1419 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1199 1.1419 1.1197 1.1417 0.0002 0.02%
2025-02-10 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1197 1.1417 1.1213 1.1433 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1213 1.1433 1.1216 1.1436 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1216 1.1436 1.1204 1.1424 0.0012 0.11%
2025-02-05 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1204 1.1424 1.1194 1.1414 0.0010 0.09%
2025-01-27 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1194 1.1414 1.1174 1.1394 0.0020 0.18%
2025-01-22 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1186 1.1406 1.1189 1.1409 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1188 1.1408 1.1167 1.1387 0.0021 0.19%
2025-01-13 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1167 1.1387 1.1182 1.1402 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1182 1.1402 1.1180 1.1400 0.0002 0.02%
2025-01-09 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1180 1.1400 1.1196 1.1416 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1196 1.1416 1.1203 1.1423 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1203 1.1423 1.1219 1.1439 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1219 1.1439 1.1219 1.1439 0.0000 0.00%
2025-01-03 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1219 1.1439 1.1208 1.1428 0.0011 0.10%
2025-01-02 012310 民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) 1.1208 1.1428 1.1191 1.1411 0.0017 0.15%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%