民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢(012310)
今天最新凈值
1.1208
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1428
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.5319億
- 最近資產(chǎn)：14.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文君 張玓
近一年民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近一年,民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)(012310)基金累計收益率5.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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1.1429 |
1.1208 |
1.1428 |
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| 2025-05-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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1.1209 |
1.1429 |
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| 2025-05-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-05-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-05-14 |
012310 |
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|
|
| 2025-05-08 |
012310 |
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012310 |
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| 2025-04-30 |
012310 |
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| 2025-04-29 |
012310 |
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| 2025-04-28 |
012310 |
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| 2025-04-25 |
012310 |
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| 2025-04-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-04-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-04-22 |
012310 |
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| 2025-04-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-04-18 |
012310 |
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| 2025-04-17 |
012310 |
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| 2025-04-16 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-04-15 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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|
|
| 2025-04-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-04-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-04-10 |
012310 |
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| 2025-04-09 |
012310 |
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| 2025-04-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-04-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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1.1433 |
1.1171 |
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| 2025-04-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1171 |
1.1391 |
1.1129 |
1.1349 |
0.0042 |
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| 2025-04-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1129 |
1.1349 |
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| 2025-04-01 |
012310 |
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| 2025-03-31 |
012310 |
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| 2025-03-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1110 |
1.1330 |
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1.1331 |
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| 2025-03-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1111 |
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1.1113 |
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| 2025-03-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1113 |
1.1333 |
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| 2025-03-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1103 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1098 |
1.1318 |
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| 2025-03-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1103 |
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| 2025-03-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1087 |
1.1307 |
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| 2025-03-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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1.1295 |
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| 2025-03-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1099 |
1.1319 |
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| 2025-03-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1087 |
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0.03% |
| 2025-03-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1084 |
1.1304 |
1.1060 |
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| 2025-03-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1060 |
1.1280 |
1.1083 |
1.1303 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1083 |
1.1303 |
1.1086 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1086 |
1.1306 |
1.1114 |
1.1334 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1114 |
1.1334 |
1.1131 |
1.1351 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1131 |
1.1351 |
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| 2025-03-04 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1126 |
1.1346 |
1.1128 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1128 |
1.1348 |
1.1105 |
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0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1105 |
1.1325 |
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| 2025-02-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1095 |
1.1315 |
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| 2025-02-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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1.1330 |
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| 2025-02-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1108 |
1.1328 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1102 |
1.1322 |
1.1124 |
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-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1124 |
1.1344 |
1.1143 |
1.1363 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1143 |
1.1363 |
1.1161 |
1.1381 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1161 |
1.1381 |
1.1151 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1151 |
1.1371 |
1.1162 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1162 |
1.1382 |
1.1175 |
1.1395 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1175 |
1.1395 |
1.1191 |
1.1411 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1191 |
1.1411 |
1.1195 |
1.1415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1195 |
1.1415 |
1.1199 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1199 |
1.1419 |
1.1197 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1197 |
1.1417 |
1.1213 |
1.1433 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1213 |
1.1433 |
1.1216 |
1.1436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1216 |
1.1436 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1204 |
1.1424 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1194 |
1.1414 |
1.1174 |
1.1394 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1186 |
1.1406 |
1.1189 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1188 |
1.1408 |
1.1167 |
1.1387 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1167 |
1.1387 |
1.1182 |
1.1402 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1182 |
1.1402 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1180 |
1.1400 |
1.1196 |
1.1416 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1196 |
1.1416 |
1.1203 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1203 |
1.1423 |
1.1219 |
1.1439 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1219 |
1.1439 |
1.1219 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1219 |
1.1439 |
1.1208 |
1.1428 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1208 |
1.1428 |
1.1191 |
1.1411 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1191 |
1.1411 |
1.1184 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1169 |
1.1389 |
1.1158 |
1.1378 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1158 |
1.1378 |
1.1175 |
1.1395 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1175 |
1.1395 |
1.1187 |
1.1407 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1187 |
1.1407 |
1.1182 |
1.1402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1182 |
1.1402 |
1.1153 |
1.1373 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1153 |
1.1373 |
1.1135 |
1.1355 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1135 |
1.1355 |
1.1145 |
1.1365 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1145 |
1.1365 |
1.1153 |
1.1373 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1153 |
1.1373 |
1.1128 |
1.1348 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1128 |
1.1348 |
1.1098 |
1.1318 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1098 |
1.1318 |
1.1084 |
1.1304 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1084 |
1.1304 |
1.1076 |
1.1296 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1076 |
1.1296 |
1.1043 |
1.1263 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1043 |
1.1263 |
1.1026 |
1.1246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1026 |
1.1246 |
1.1029 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1029 |
1.1249 |
1.1029 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1029 |
1.1249 |
1.1014 |
1.1234 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1014 |
1.1234 |
1.1016 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1016 |
1.1236 |
1.0983 |
1.1203 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0983 |
1.1203 |
1.0967 |
1.1187 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0967 |
1.1187 |
1.0955 |
1.1175 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0955 |
1.1175 |
1.0953 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0953 |
1.1173 |
1.0952 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0952 |
1.1172 |
1.0945 |
1.1165 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0945 |
1.1165 |
1.0945 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0945 |
1.1165 |
1.0936 |
1.1156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0936 |
1.1156 |
1.0937 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0937 |
1.1157 |
1.0931 |
1.1151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0931 |
1.1151 |
1.0938 |
1.1158 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0938 |
1.1158 |
1.0937 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0937 |
1.1157 |
1.0933 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0933 |
1.1153 |
1.0938 |
1.1158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0938 |
1.1158 |
1.0928 |
1.1148 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0928 |
1.1148 |
1.0925 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0925 |
1.1145 |
1.0924 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0924 |
1.1144 |
1.0915 |
1.1135 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0915 |
1.1135 |
1.0919 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0919 |
1.1139 |
1.0917 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0917 |
1.1137 |
1.0916 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0916 |
1.1136 |
1.0907 |
1.1127 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0907 |
1.1127 |
1.0899 |
1.1119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0899 |
1.1119 |
1.0901 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0901 |
1.1121 |
1.0898 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0898 |
1.1118 |
1.0898 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0898 |
1.1118 |
1.0889 |
1.1109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0889 |
1.1109 |
1.0890 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0890 |
1.1110 |
1.0895 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0895 |
1.1115 |
1.0910 |
1.1130 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0910 |
1.1130 |
1.0912 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0912 |
1.1132 |
1.0919 |
1.1139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0919 |
1.1139 |
1.0908 |
1.1128 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0908 |
1.1128 |
1.0914 |
1.1134 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0914 |
1.1134 |
1.0910 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0910 |
1.1130 |
1.0904 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0904 |
1.1124 |
1.0894 |
1.1114 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0894 |
1.1114 |
1.0863 |
1.1083 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-10-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0863 |
1.1083 |
1.0855 |
1.1075 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0855 |
1.1075 |
1.0878 |
1.1098 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0878 |
1.1098 |
1.0889 |
1.1109 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0889 |
1.1109 |
1.0929 |
1.1149 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-09-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0929 |
1.1149 |
1.0940 |
1.1160 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0940 |
1.1160 |
1.0912 |
1.1132 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0912 |
1.1132 |
1.0919 |
1.1139 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0919 |
1.1139 |
1.0915 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0915 |
1.1135 |
1.0910 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0910 |
1.1130 |
1.0912 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0912 |
1.1132 |
1.0904 |
1.1124 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0904 |
1.1124 |
1.0898 |
1.1118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0898 |
1.1118 |
1.0899 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0899 |
1.1119 |
1.0885 |
1.1105 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0885 |
1.1105 |
1.0880 |
1.1100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0880 |
1.1100 |
1.0875 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0875 |
1.1095 |
1.0875 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0875 |
1.1095 |
1.0873 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0873 |
1.1093 |
1.0868 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0868 |
1.1088 |
1.0860 |
1.1080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0860 |
1.1080 |
1.0841 |
1.1061 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-30 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0841 |
1.1061 |
1.0838 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0838 |
1.1058 |
1.0841 |
1.1061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0841 |
1.1061 |
1.0828 |
1.1048 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0828 |
1.1048 |
1.0841 |
1.1061 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0841 |
1.1061 |
1.0843 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0843 |
1.1063 |
1.0835 |
1.1055 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0835 |
1.1055 |
1.0830 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0830 |
1.1050 |
1.0831 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0831 |
1.1051 |
1.0831 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0831 |
1.1051 |
1.0827 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0827 |
1.1047 |
1.0828 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0828 |
1.1048 |
1.0842 |
1.1062 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0842 |
1.1062 |
1.0832 |
1.1052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0832 |
1.1052 |
1.0814 |
1.1034 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0814 |
1.1034 |
1.0841 |
1.1061 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0841 |
1.1061 |
1.0854 |
1.1074 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0854 |
1.1074 |
1.0868 |
1.1088 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0868 |
1.1088 |
1.0863 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0863 |
1.1083 |
1.0865 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0865 |
1.1085 |
1.0862 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0862 |
1.1082 |
1.0858 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0845 |
1.1065 |
1.0834 |
1.1054 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-30 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0834 |
1.1054 |
1.0830 |
1.1050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0830 |
1.1050 |
1.0824 |
1.1044 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0824 |
1.1044 |
1.0823 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0823 |
1.1043 |
1.0820 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0820 |
1.1040 |
1.0822 |
1.1042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0822 |
1.1042 |
1.0808 |
1.1028 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0808 |
1.1028 |
1.0785 |
1.1005 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-07-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0785 |
1.1005 |
1.0780 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0780 |
1.1000 |
1.0784 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0784 |
1.1004 |
1.0782 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0782 |
1.1002 |
1.0778 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0778 |
1.0998 |
1.0771 |
1.0991 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0771 |
1.0991 |
1.0767 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0767 |
1.0987 |
1.0762 |
1.0982 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0762 |
1.0982 |
1.0761 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0761 |
1.0981 |
1.0751 |
1.0971 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0751 |
1.0971 |
1.0765 |
1.0985 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-07-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0765 |
1.0985 |
1.0774 |
1.0994 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-04 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0774 |
1.0994 |
1.0777 |
1.0997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0777 |
1.0997 |
1.0768 |
1.0988 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0768 |
1.0988 |
1.0755 |
1.0975 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-01 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0755 |
1.0975 |
1.0772 |
1.0992 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-06-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0772 |
1.0992 |
1.0771 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0771 |
1.0991 |
1.0759 |
1.0979 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0759 |
1.0979 |
1.0752 |
1.0972 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0752 |
1.0972 |
1.0743 |
1.0963 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0743 |
1.0963 |
1.0734 |
1.0954 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0734 |
1.0954 |
1.0738 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0738 |
1.0958 |
1.0736 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0736 |
1.0956 |
1.0722 |
1.0942 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-06-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0722 |
1.0942 |
1.0715 |
1.0935 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0715 |
1.0935 |
1.0716 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0716 |
1.0936 |
1.0712 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0712 |
1.0932 |
1.0711 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0711 |
1.0931 |
1.0713 |
1.0933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0713 |
1.0933 |
1.0710 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0710 |
1.0930 |
1.0710 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0710 |
1.0930 |
1.0709 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0709 |
1.0929 |
1.0702 |
1.0922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0702 |
1.0922 |
1.0700 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0700 |
1.0920 |
1.0692 |
1.0912 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0692 |
1.0912 |
1.0690 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0690 |
1.0910 |
1.0688 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0688 |
1.0908 |
1.0684 |
1.0904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0684 |
1.0904 |
1.0681 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0681 |
1.0901 |
1.0679 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0679 |
1.0899 |
1.0681 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0681 |
1.0901 |
1.0676 |
1.0896 |
0.0005 |
0.05% |
