民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢(012310)
今天最新凈值
1.1208
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1428
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.5319億
- 最近資產(chǎn)：14.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文君 張玓
近一月民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近一月,民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)(012310)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1209 |
1.1429 |
1.1208 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1208 |
1.1428 |
1.1209 |
1.1429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1209 |
1.1429 |
1.1211 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1211 |
1.1431 |
1.1204 |
1.1424 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1204 |
1.1424 |
1.1205 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1205 |
1.1425 |
1.1217 |
1.1437 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1217 |
1.1437 |
1.1223 |
1.1443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1223 |
1.1443 |
1.1210 |
1.1430 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1210 |
1.1430 |
1.1231 |
1.1451 |
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-0.19% |
| 2025-05-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1231 |
1.1451 |
1.1228 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1228 |
1.1448 |
1.1210 |
1.1430 |
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0.16% |
| 2025-05-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1210 |
1.1430 |
1.1210 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1210 |
1.1430 |
1.1211 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1211 |
1.1431 |
1.1203 |
1.1423 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1203 |
1.1423 |
1.1189 |
1.1409 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1189 |
1.1409 |
1.1184 |
1.1404 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1184 |
1.1404 |
1.1183 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1183 |
1.1403 |
1.1184 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1184 |
1.1404 |
1.1191 |
1.1411 |
-0.0007 |
-0.06% |
