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泰康鼎泰一年持有期混合C基金凈值查詢(012293)

今天最新凈值 1.0206 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0206 0.0000 0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.0206
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7416億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 黃鐘
近一周泰康鼎泰一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-05-22 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-05-21 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-05-20 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-05-19 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%