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泰康鼎泰一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012293)

今天最新凈值 1.0206 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0206
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7416億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 黃鐘
泰康鼎泰一年持有期混合C基金012293重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 3.01% -0.29% -0.0087%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.98% -0.59% -0.0117%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.44% 2.20% 0.0317%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.77% -1.73% -0.0133%
600809 山西汾酒 0.0000 0.67% -0.52% -0.0035%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.51% 0.22% 0.0011%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.49% -0.47% -0.0023%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.87% -0.0067% 7.36%
泰康鼎泰一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.02% 0.00%
2025-05-22 0.04% 0.01%
2025-05-21 0.03% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.05%
2025-05-19 0.07% 0.04%
2025-05-16 -0.11% -0.06%
2025-05-15 -0.04% -0.02%
2025-05-14 0.09% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康鼎泰一年持有期混合C基金012293實(shí)時(shí)估值圖
泰康鼎泰一年持有期混合C基金012293實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%