泰康鼎泰一年持有期混合C基金凈值查詢(012293)
今天最新凈值
1.0206
0.0004 0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0206
0.0000 0.0007%
- 累計(jì)凈值：1.0206
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7416億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 黃鐘
近一季,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-04-03 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-27 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
012293 |
泰康鼎泰一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0026 |
-0.26% |
