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泰康鼎泰一年持有期混合C基金凈值查詢(012293)

今天最新凈值 1.0206 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0206 0.0000 0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.0206
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7416億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 黃鐘
近一年泰康鼎泰一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康鼎泰一年持有期混合C(012293)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-05-22 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-05-21 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2025-05-20 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-05-19 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2025-05-16 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0192 1.0192 0.0009 0.09%
2025-05-13 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-05-09 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-05-08 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0166 1.0166 0.0020 0.20%
2025-05-07 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2025-04-30 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
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2025-04-28 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2025-04-25 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2025-04-24 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2025-04-22 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07%
2025-04-21 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0132 1.0132 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0135 1.0135 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2025-04-16 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0130 1.0130 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2025-04-14 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-04-11 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0117 1.0117 0.0011 0.11%
2025-04-09 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-04-08 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0109 1.0109 0.0004 0.04%
2025-04-07 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0163 1.0163 -0.0054 -0.53%
2025-04-03 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0148 1.0148 0.0015 0.15%
2025-04-02 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2025-04-01 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0149 1.0149 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-03-27 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2025-03-26 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0142 1.0142 0.0010 0.10%
2025-03-25 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2025-03-21 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0146 1.0146 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0141 1.0141 0.0018 0.18%
2025-03-17 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0156 1.0156 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0126 1.0126 0.0030 0.30%
2025-03-13 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08%
2025-03-11 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0131 1.0131 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0145 1.0145 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0165 1.0165 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0150 1.0150 0.0015 0.15%
2025-03-05 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0136 1.0136 0.0014 0.14%
2025-03-04 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-03-03 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-02-28 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0137 1.0137 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0143 1.0143 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0120 1.0120 0.0023 0.23%
2025-02-25 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0131 1.0131 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0157 1.0157 -0.0026 -0.26%
2025-02-21 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2025-02-20 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0178 1.0178 -0.0023 -0.23%
2025-02-19 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0177 1.0177 0.0012 0.12%
2025-02-13 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0183 1.0183 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-02-11 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0195 1.0195 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2025-02-06 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-02-05 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0171 1.0171 0.0008 0.08%
2025-01-27 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0148 1.0148 0.0023 0.23%
2025-01-22 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0161 1.0161 -0.0013 -0.13%
2025-01-14 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0142 1.0142 0.0029 0.29%
2025-01-13 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0168 1.0168 -0.0026 -0.26%
2025-01-10 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0179 1.0179 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0198 1.0198 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-01-07 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0227 1.0227 -0.0030 -0.29%
2025-01-06 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-01-02 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0219 1.0219 0.0009 0.09%
2024-12-31 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2024-12-26 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0188 1.0188 0.0008 0.08%
2024-12-25 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0197 1.0197 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-12-23 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-12-20 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0179 1.0179 0.0016 0.16%
2024-12-19 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2024-12-18 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0163 1.0163 0.0012 0.12%
2024-12-13 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-12-12 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0145 1.0145 0.0013 0.13%
2024-12-11 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2024-12-10 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0107 1.0107 0.0029 0.29%
2024-12-09 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2024-12-06 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2024-12-05 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-12-04 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0074 1.0074 0.0017 0.17%
2024-12-03 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2024-12-02 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0048 1.0048 0.0022 0.22%
2024-11-29 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2024-11-28 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0028 1.0028 0.0013 0.13%
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2024-11-25 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
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2024-06-03 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2024-05-31 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
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