國聯(lián)恒益純債C(中融恒益純債債券C)基金凈值查詢(012291)
今天最新凈值
1.2488
0.0003 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2838
- 成立日期：2021-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.7421億
- 最近資產：10.71億
- 基金公司：中融基金
- 基金經理：石霄蒙 霍順朝
近半年國聯(lián)恒益純債C|中融恒益純債債券C基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)恒益純債C(012291)基金累計收益率1.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2843 |
1.2488 |
1.2838 |
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0.04% |
| 2025-05-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2488 |
1.2838 |
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| 2025-05-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2485 |
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| 2025-05-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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|
|
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-23 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-21 |
012291 |
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| 2025-04-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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|
|
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國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-01 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.02% |
| 2025-03-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2408 |
1.2758 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.03% |
| 2025-03-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.05% |
| 2025-03-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2728 |
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| 2025-03-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.08% |
| 2025-03-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.14% |
| 2025-03-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.30% |
| 2025-03-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.09% |
| 2025-03-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2395 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2735 |
1.2385 |
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0.00% |
| 2025-02-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2748 |
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-0.10% |
| 2025-02-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2398 |
1.2748 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2401 |
1.2751 |
1.2406 |
1.2756 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2421 |
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-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2785 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2435 |
1.2785 |
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-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2448 |
1.2798 |
1.2447 |
1.2797 |
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0.01% |
| 2025-02-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2447 |
1.2797 |
1.2458 |
1.2808 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2458 |
1.2808 |
1.2470 |
1.2820 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2470 |
1.2820 |
1.2481 |
1.2831 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2481 |
1.2831 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2830 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2490 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2490 |
1.2840 |
1.2486 |
1.2836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2486 |
1.2836 |
1.2475 |
1.2825 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2475 |
1.2825 |
1.2464 |
1.2814 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2464 |
1.2814 |
1.2446 |
1.2796 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2452 |
1.2802 |
1.2448 |
1.2798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2461 |
1.2811 |
1.2454 |
1.2804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2454 |
1.2804 |
1.2467 |
1.2817 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2467 |
1.2817 |
1.2463 |
1.2813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2463 |
1.2813 |
1.2475 |
1.2825 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2475 |
1.2825 |
1.2478 |
1.2828 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2478 |
1.2828 |
1.2484 |
1.2834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2484 |
1.2834 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2470 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2470 |
1.2820 |
1.2451 |
1.2801 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2451 |
1.2801 |
1.2433 |
1.2783 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2416 |
1.2766 |
1.2412 |
1.2762 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2412 |
1.2762 |
1.2419 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2424 |
1.2774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2424 |
1.2774 |
1.2419 |
1.2769 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2406 |
1.2756 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2412 |
1.2762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2412 |
1.2762 |
1.2419 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2420 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2420 |
1.2770 |
1.2406 |
1.2756 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2391 |
1.2741 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2391 |
1.2741 |
1.2388 |
1.2738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2388 |
1.2738 |
1.2390 |
1.2740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2390 |
1.2740 |
1.2371 |
1.2721 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2371 |
1.2721 |
1.2368 |
1.2718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2368 |
1.2718 |
1.2366 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2366 |
1.2716 |
1.2362 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2362 |
1.2712 |
1.2352 |
1.2702 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2352 |
1.2702 |
1.2351 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2351 |
1.2701 |
1.2331 |
1.2681 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2331 |
1.2681 |
1.2323 |
1.2673 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2323 |
1.2673 |
1.2319 |
1.2669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2319 |
1.2669 |
1.2315 |
1.2665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2315 |
1.2665 |
1.2311 |
1.2661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2311 |
1.2661 |
1.2305 |
1.2655 |
0.0006 |
0.05% |
