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國(guó)聯(lián)恒益純債A(中融恒益純債債券A)基金凈值查詢(xún)(012290)

今天最新凈值 1.1048 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1398
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9057億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一季國(guó)聯(lián)恒益純債A|中融恒益純債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1051 1.1401 1.1048 1.1398 0.0003 0.03%
2025-05-21 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1048 1.1398 1.1045 1.1395 0.0003 0.03%
2025-05-20 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1045 1.1395 1.1044 1.1394 0.0001 0.01%
2025-05-19 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1044 1.1394 1.1039 1.1389 0.0005 0.05%
2025-05-16 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1039 1.1389 1.1041 1.1391 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1041 1.1391 1.1040 1.1390 0.0001 0.01%
2025-05-14 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1040 1.1390 1.1040 1.1390 0.0000 0.00%
2025-05-13 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1040 1.1390 1.1033 1.1383 0.0007 0.06%
2025-05-12 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1033 1.1383 1.1040 1.1390 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1040 1.1390 1.1034 1.1384 0.0006 0.05%
2025-05-08 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1034 1.1384 1.1026 1.1376 0.0008 0.07%
2025-05-07 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1026 1.1376 1.1024 1.1374 0.0002 0.02%
2025-05-06 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1024 1.1374 1.1021 1.1371 0.0003 0.03%
2025-04-30 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1021 1.1371 1.1016 1.1366 0.0005 0.05%
2025-04-29 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1016 1.1366 1.1012 1.1362 0.0004 0.04%
2025-04-28 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1012 1.1362 1.1007 1.1357 0.0005 0.05%
2025-04-25 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1007 1.1357 1.1008 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1008 1.1358 1.1010 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1010 1.1360 1.1015 1.1365 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1015 1.1365 1.1014 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-21 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1014 1.1364 1.1016 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1016 1.1366 1.1015 1.1365 0.0001 0.01%
2025-04-17 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1015 1.1365 1.1017 1.1367 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1017 1.1367 1.1015 1.1365 0.0002 0.02%
2025-04-15 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1015 1.1365 1.1015 1.1365 0.0000 0.00%
2025-04-14 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1015 1.1365 1.1014 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-11 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1014 1.1364 1.1013 1.1363 0.0001 0.01%
2025-04-10 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1013 1.1363 1.1014 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1014 1.1364 1.1015 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1015 1.1365 1.1022 1.1372 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.1022 1.1372 1.0997 1.1347 0.0025 0.23%
2025-04-03 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0997 1.1347 1.0981 1.1331 0.0016 0.15%
2025-04-02 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0981 1.1331 1.0975 1.1325 0.0006 0.05%
2025-04-01 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0975 1.1325 1.0973 1.1323 0.0002 0.02%
2025-03-31 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0973 1.1323 1.0970 1.1320 0.0003 0.03%
2025-03-28 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0970 1.1320 1.0968 1.1318 0.0002 0.02%
2025-03-27 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0968 1.1318 1.0964 1.1314 0.0004 0.04%
2025-03-26 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0964 1.1314 1.0959 1.1309 0.0005 0.05%
2025-03-25 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0959 1.1309 1.0954 1.1304 0.0005 0.05%
2025-03-24 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0954 1.1304 1.0948 1.1298 0.0006 0.05%
2025-03-21 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0948 1.1298 1.0942 1.1292 0.0006 0.05%
2025-03-20 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0942 1.1292 1.0929 1.1279 0.0013 0.12%
2025-03-19 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0929 1.1279 1.0921 1.1271 0.0008 0.07%
2025-03-18 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0921 1.1271 1.0916 1.1266 0.0005 0.05%
2025-03-17 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0916 1.1266 1.0925 1.1275 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0925 1.1275 1.0920 1.1270 0.0005 0.05%
2025-03-13 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0920 1.1270 1.0912 1.1262 0.0008 0.07%
2025-03-12 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0912 1.1262 1.0900 1.1250 0.0012 0.11%
2025-03-11 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0900 1.1250 1.0914 1.1264 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0914 1.1264 1.0919 1.1269 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0919 1.1269 1.0952 1.1302 -0.0033 -0.30%
2025-03-06 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0952 1.1302 1.0961 1.1311 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0961 1.1311 1.0957 1.1307 0.0004 0.04%
2025-03-04 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0957 1.1307 1.0956 1.1306 0.0001 0.01%
2025-03-03 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0956 1.1306 1.0946 1.1296 0.0010 0.09%
2025-02-28 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0946 1.1296 1.0946 1.1296 0.0000 0.00%
2025-02-27 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0946 1.1296 1.0958 1.1308 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0958 1.1308 1.0960 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0960 1.1310 1.0965 1.1315 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 012290 國(guó)聯(lián)恒益純債A 1.0965 1.1315 1.0978 1.1328 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%