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國聯(lián)恒益純債A(中融恒益純債債券A)基金凈值查詢(012290)

今天最新凈值 1.1048 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1398
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9057億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一周國聯(lián)恒益純債A|中融恒益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)恒益純債A(012290)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1051 1.1401 1.1048 1.1398 0.0003 0.03%
2025-05-21 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1048 1.1398 1.1045 1.1395 0.0003 0.03%
2025-05-20 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1045 1.1395 1.1044 1.1394 0.0001 0.01%
2025-05-19 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1044 1.1394 1.1039 1.1389 0.0005 0.05%
2025-05-16 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1039 1.1389 1.1041 1.1391 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%