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國聯(lián)恒益純債A(中融恒益純債債券A)基金凈值查詢(012290)

今天最新凈值 1.1048 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1398
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9057億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一月國聯(lián)恒益純債A|中融恒益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)恒益純債A(012290)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1051 1.1401 1.1048 1.1398 0.0003 0.03%
2025-05-21 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1048 1.1398 1.1045 1.1395 0.0003 0.03%
2025-05-20 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1045 1.1395 1.1044 1.1394 0.0001 0.01%
2025-05-19 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1044 1.1394 1.1039 1.1389 0.0005 0.05%
2025-05-16 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1039 1.1389 1.1041 1.1391 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1041 1.1391 1.1040 1.1390 0.0001 0.01%
2025-05-14 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1040 1.1390 1.1040 1.1390 0.0000 0.00%
2025-05-13 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1040 1.1390 1.1033 1.1383 0.0007 0.06%
2025-05-12 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1033 1.1383 1.1040 1.1390 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1040 1.1390 1.1034 1.1384 0.0006 0.05%
2025-05-08 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1034 1.1384 1.1026 1.1376 0.0008 0.07%
2025-05-07 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1026 1.1376 1.1024 1.1374 0.0002 0.02%
2025-05-06 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1024 1.1374 1.1021 1.1371 0.0003 0.03%
2025-04-30 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1021 1.1371 1.1016 1.1366 0.0005 0.05%
2025-04-29 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1016 1.1366 1.1012 1.1362 0.0004 0.04%
2025-04-28 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1012 1.1362 1.1007 1.1357 0.0005 0.05%
2025-04-25 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1007 1.1357 1.1008 1.1358 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1008 1.1358 1.1010 1.1360 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012290 國聯(lián)恒益純債A 1.1010 1.1360 1.1015 1.1365 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%