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國泰佳益混合A基金凈值查詢(012277)

今天最新凈值 0.9631 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9601 -0.0030 -0.3131%
  • 累計凈值：0.9631
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8071億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
近一月國泰佳益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰佳益混合A(012277)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012277 國泰佳益混合A 0.9617 0.9617 0.9631 0.9631 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012277 國泰佳益混合A 0.9631 0.9631 0.9639 0.9639 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 012277 國泰佳益混合A 0.9639 0.9639 0.9628 0.9628 0.0011 0.11%
2025-05-20 012277 國泰佳益混合A 0.9628 0.9628 0.9607 0.9607 0.0021 0.22%
2025-05-19 012277 國泰佳益混合A 0.9607 0.9607 0.9606 0.9606 0.0001 0.01%
2025-05-16 012277 國泰佳益混合A 0.9606 0.9606 0.9604 0.9604 0.0002 0.02%
2025-05-15 012277 國泰佳益混合A 0.9604 0.9604 0.9623 0.9623 -0.0019 -0.20%
2025-05-14 012277 國泰佳益混合A 0.9623 0.9623 0.9627 0.9627 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012277 國泰佳益混合A 0.9627 0.9627 0.9614 0.9614 0.0013 0.14%
2025-05-12 012277 國泰佳益混合A 0.9614 0.9614 0.9612 0.9612 0.0002 0.02%
2025-05-09 012277 國泰佳益混合A 0.9612 0.9612 0.9620 0.9620 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 012277 國泰佳益混合A 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.10%
2025-05-07 012277 國泰佳益混合A 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012277 國泰佳益混合A 0.9614 0.9614 0.9589 0.9589 0.0025 0.26%
2025-04-30 012277 國泰佳益混合A 0.9589 0.9589 0.9583 0.9583 0.0006 0.06%
2025-04-29 012277 國泰佳益混合A 0.9583 0.9583 0.9584 0.9584 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012277 國泰佳益混合A 0.9584 0.9584 0.9594 0.9594 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 012277 國泰佳益混合A 0.9594 0.9594 0.9613 0.9613 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 012277 國泰佳益混合A 0.9613 0.9613 0.9614 0.9614 -0.0001 -0.01%