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國泰佳益混合A - 基金主頁(代碼:012277)

今天最新凈值 0.9631 -0.0008 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9601 -0.0030 -0.3131%
  • 累計凈值：0.9631
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8071億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.24% 0.74% -0.27% 2.31% -0.41% -0.35% -3.88%
同類排名 725/1349 1007/1370 917/1369 970/1354 895/1314 1024/1211 951/1087 -
國泰佳益混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.2400 0.86% -1.25%
002475 立訊精密 1.4300 0.83% -1.48%
688981 中芯國際 0.5700 0.72% -1.09%
601838 成都銀行 2.1100 0.51% -1.06%
002222 福晶科技 0.8000 0.39% -2.33%
09995 榮昌生物 1.2000 0.37% 2.43%
000425 徐工機械 2.9400 0.36% -1.89%
688578 艾力斯 0.2800 0.34% -1.17%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0600 0.34% -2.25%
688235 百濟神州-U 0.1000 0.33% -4.15%
國泰佳益混合A(012277)基金檔案
基金代碼 012277 基金簡稱 國泰佳益混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-03~2021-06-18 成立日期 2021-06-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王琳 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.78億 最近份額 0.8071億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率