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國泰佳益混合A基金盤中實時估值(012277)

今天最新凈值 0.9639 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9639
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8071億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
國泰佳益混合A基金012277重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.2400 0.86% -1.25% -0.0108%
002475 立訊精密 1.4300 0.83% -1.48% -0.0123%
688981 中芯國際 0.5700 0.72% -1.09% -0.0078%
601838 成都銀行 2.1100 0.51% -1.06% -0.0054%
002222 福晶科技 0.8000 0.39% -2.33% -0.0091%
09995 榮昌生物 1.2000 0.37% 2.43% 0.0090%
000425 徐工機(jī)械 2.9400 0.36% -1.89% -0.0068%
688578 艾力斯 0.2800 0.34% -1.17% -0.0040%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0600 0.34% -2.25% -0.0077%
688235 百濟(jì)神州-U 0.1000 0.33% -4.15% -0.0137%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.05% -0.0686% 27.74%
國泰佳益混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.08% -0.06%
2025-05-21 0.11% 0.23%
2025-05-20 0.22% 0.37%
2025-05-19 0.01% -0.05%
2025-05-16 0.02% -0.05%
2025-05-15 -0.20% -0.30%
2025-05-14 -0.04% 0.15%
2025-05-13 0.14% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰佳益混合A基金012277實時估值圖
國泰佳益混合A基金012277實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%