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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012276)

今天最新凈值 0.9567 -0.0048 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9567
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0707億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近半年富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C(012276)基金累計收益率10.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9567 0.9567 -0.0030 -0.31%
2025-05-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9615 0.9615 -0.0048 -0.50%
2025-05-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9565 0.9565 0.0050 0.52%
2025-05-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9486 0.9486 0.0079 0.83%
2025-05-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9508 0.9508 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9561 0.9561 -0.0053 -0.55%
2025-05-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9633 0.9633 -0.0072 -0.75%
2025-05-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9490 0.9490 0.0143 1.51%
2025-05-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9565 0.9565 -0.0075 -0.78%
2025-05-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9396 0.9396 0.0169 1.80%
2025-05-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9390 0.9390 0.0006 0.06%
2025-05-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9347 0.9347 0.0043 0.46%
2025-05-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2025-05-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9190 0.9190 0.0144 1.57%
2025-04-30 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9168 0.9168 0.0022 0.24%
2025-04-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9174 0.9174 -0.0006 -0.07%
2025-04-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9180 0.9180 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9180 0.9180 0.9163 0.9163 0.0017 0.19%
2025-04-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9191 0.9191 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.17%
2025-04-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9039 0.9039 0.0046 0.51%
2025-04-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9023 0.9023 0.0016 0.18%
2025-04-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.9024 0.9024 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9024 0.9024 0.8970 0.8970 0.0054 0.60%
2025-04-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66%
2025-04-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9030 0.9030 0.9018 0.9018 0.0012 0.13%
2025-04-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.8903 0.8903 0.0115 1.29%
2025-04-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8903 0.8903 0.8851 0.8851 0.0052 0.59%
2025-04-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8851 0.8851 0.8713 0.8713 0.0138 1.58%
2025-04-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8713 0.8713 0.8636 0.8636 0.0077 0.89%
2025-04-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8636 0.8636 0.8508 0.8508 0.0128 1.50%
2025-04-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.9387 0.9387 -0.0879 -9.36%
2025-04-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9481 0.9481 -0.0094 -0.99%
2025-04-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9485 0.9485 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9454 0.9454 0.0031 0.33%
2025-03-31 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9546 0.9546 -0.0092 -0.96%
2025-03-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9586 0.9586 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9552 0.9552 0.0034 0.36%
2025-03-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9540 0.9540 0.0012 0.13%
2025-03-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9638 0.9638 -0.0098 -1.02%
2025-03-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9583 0.9583 0.0055 0.57%
2025-03-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9745 0.9745 -0.0162 -1.66%
2025-03-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9883 0.9883 -0.0138 -1.40%
2025-03-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9748 0.9748 0.0137 1.41%
2025-03-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17%
2025-03-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9538 0.9538 0.0193 2.02%
2025-03-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9580 0.9580 -0.0042 -0.44%
2025-03-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9626 0.9626 -0.0046 -0.48%
2025-03-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9604 0.9604 0.0022 0.23%
2025-03-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9704 0.9704 -0.0100 -1.03%
2025-03-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9746 0.9746 -0.0042 -0.43%
2025-03-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9529 0.9529 0.0217 2.28%
2025-03-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9404 0.9404 0.0125 1.33%
2025-03-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9413 0.9413 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2025-02-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9624 0.9624 -0.0231 -2.40%
2025-02-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9627 0.9627 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9453 0.9453 0.0174 1.84%
2025-02-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9560 0.9560 -0.0107 -1.12%
2025-02-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9606 0.9606 -0.0046 -0.48%
2025-02-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9365 0.9365 0.0241 2.57%
2025-02-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9447 0.9447 -0.0082 -0.87%
2025-02-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9419 0.9419 0.0028 0.30%
2025-02-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9396 0.9396 0.0023 0.24%
2025-02-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9366 0.9366 0.0030 0.32%
2025-02-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9174 0.9174 0.0192 2.09%
2025-02-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9198 0.9198 -0.0024 -0.26%
2025-02-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9198 0.9198 0.9045 0.9045 0.0153 1.69%
2025-02-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9108 0.9108 -0.0063 -0.69%
2025-02-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9108 0.9108 0.9034 0.9034 0.0074 0.82%
2025-02-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.8924 0.8924 0.0110 1.23%
2025-02-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.8816 0.8816 0.0108 1.23%
2025-02-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8756 0.8756 0.0060 0.69%
2025-01-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8742 0.8742 0.0014 0.16%
2025-01-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8643 0.8643 0.8729 0.8729 -0.0086 -0.99%
2025-01-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8381 0.8381 0.0188 2.24%
2025-01-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8381 0.8381 0.8427 0.8427 -0.0046 -0.55%
2025-01-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8508 0.8508 -0.0081 -0.95%
2025-01-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8524 0.8524 -0.0016 -0.19%
2025-01-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8566 0.8566 -0.0042 -0.49%
2025-01-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8566 0.8566 0.8585 0.8585 -0.0019 -0.22%
2025-01-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8585 0.8585 0.8610 0.8610 -0.0025 -0.29%
2025-01-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8610 0.8610 0.8652 0.8652 -0.0042 -0.49%
2025-01-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8652 0.8652 0.8861 0.8861 -0.0209 -2.36%
2024-12-31 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8861 0.8861 0.8937 0.8937 -0.0076 -0.85%
2024-12-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8930 0.8930 0.8925 0.8925 0.0005 0.06%
2024-12-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.8925 0.8925 0.0000 0.00%
2024-12-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.8823 0.8823 0.0102 1.16%
2024-12-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.8804 0.8804 0.0019 0.22%
2024-12-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8821 0.8821 -0.0017 -0.19%
2024-12-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8830 0.8830 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8773 0.8773 0.0057 0.65%
2024-12-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8773 0.8773 0.8778 0.8778 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8778 0.8778 0.8838 0.8838 -0.0060 -0.68%
2024-12-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8838 0.8838 0.9027 0.9027 -0.0189 -2.09%
2024-12-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9027 0.9027 0.8939 0.8939 0.0088 0.98%
2024-12-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.8971 0.8971 -0.0032 -0.36%
2024-12-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8971 0.8971 0.8959 0.8959 0.0012 0.13%
2024-12-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8959 0.8959 0.8889 0.8889 0.0070 0.79%
2024-12-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8889 0.8889 0.8774 0.8774 0.0115 1.31%
2024-12-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8774 0.8774 0.8807 0.8807 -0.0033 -0.37%
2024-12-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2024-12-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8841 0.8841 0.8797 0.8797 0.0044 0.50%
2024-12-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8797 0.8797 0.8732 0.8732 0.0065 0.74%
2024-11-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8732 0.8732 0.8668 0.8668 0.0064 0.74%
2024-11-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8751 0.8751 -0.0083 -0.95%
2024-11-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8587 0.8587 0.0164 1.91%
2024-11-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8603 0.8603 -0.0016 -0.19%
2024-11-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8645 0.8645 -0.0042 -0.49%