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富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012276)

今天最新凈值 0.9486 -0.0022 -0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9486
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.0707億
  • 最近資產(chǎn):0.55億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:張圣賢 田希蒙
近一季富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C(012276)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9486 0.9486 0.0079 0.83%
2025-05-19 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9508 0.9508 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9561 0.9561 -0.0053 -0.55%
2025-05-15 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9633 0.9633 -0.0072 -0.75%
2025-05-14 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9490 0.9490 0.0143 1.51%
2025-05-13 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9565 0.9565 -0.0075 -0.78%
2025-05-12 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9396 0.9396 0.0169 1.80%
2025-05-09 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9390 0.9390 0.0006 0.06%
2025-05-08 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9347 0.9347 0.0043 0.46%
2025-05-07 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2025-05-06 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9190 0.9190 0.0144 1.57%
2025-04-30 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9168 0.9168 0.0022 0.24%
2025-04-29 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9174 0.9174 -0.0006 -0.07%
2025-04-28 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9180 0.9180 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9180 0.9180 0.9163 0.9163 0.0017 0.19%
2025-04-24 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9191 0.9191 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.17%
2025-04-22 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9039 0.9039 0.0046 0.51%
2025-04-21 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9023 0.9023 0.0016 0.18%
2025-04-18 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.9024 0.9024 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9024 0.9024 0.8970 0.8970 0.0054 0.60%
2025-04-16 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66%
2025-04-15 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9030 0.9030 0.9018 0.9018 0.0012 0.13%
2025-04-14 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.8903 0.8903 0.0115 1.29%
2025-04-11 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8903 0.8903 0.8851 0.8851 0.0052 0.59%
2025-04-10 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8851 0.8851 0.8713 0.8713 0.0138 1.58%
2025-04-09 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8713 0.8713 0.8636 0.8636 0.0077 0.89%
2025-04-08 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8636 0.8636 0.8508 0.8508 0.0128 1.50%
2025-04-07 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.9387 0.9387 -0.0879 -9.36%
2025-04-03 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9481 0.9481 -0.0094 -0.99%
2025-04-02 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9485 0.9485 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9454 0.9454 0.0031 0.33%
2025-03-31 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9546 0.9546 -0.0092 -0.96%
2025-03-28 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9586 0.9586 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9552 0.9552 0.0034 0.36%
2025-03-26 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9540 0.9540 0.0012 0.13%
2025-03-25 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9638 0.9638 -0.0098 -1.02%
2025-03-24 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9583 0.9583 0.0055 0.57%
2025-03-21 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9745 0.9745 -0.0162 -1.66%
2025-03-20 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9883 0.9883 -0.0138 -1.40%
2025-03-19 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9748 0.9748 0.0137 1.41%
2025-03-17 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17%
2025-03-14 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9538 0.9538 0.0193 2.02%
2025-03-13 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9580 0.9580 -0.0042 -0.44%
2025-03-12 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9626 0.9626 -0.0046 -0.48%
2025-03-11 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9604 0.9604 0.0022 0.23%
2025-03-10 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9704 0.9704 -0.0100 -1.03%
2025-03-07 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9746 0.9746 -0.0042 -0.43%
2025-03-06 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9529 0.9529 0.0217 2.28%
2025-03-05 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9404 0.9404 0.0125 1.33%
2025-03-04 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9413 0.9413 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2025-02-28 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9624 0.9624 -0.0231 -2.40%
2025-02-27 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9627 0.9627 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9453 0.9453 0.0174 1.84%
2025-02-25 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9560 0.9560 -0.0107 -1.12%
2025-02-24 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9606 0.9606 -0.0046 -0.48%
2025-02-21 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9365 0.9365 0.0241 2.57%