富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(012276)
今天最新凈值
0.9508
-0.0053 -0.5500%
2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9508
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0707億
- 最近資產(chǎn)：0.96億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近一月富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C(012276)基金累計(jì)收益率7.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0143 |
1.51% |
| 2025-05-13 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0169 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9390 |
0.9390 |
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0.9347 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0144 |
1.57% |
|
|
| 2025-04-30 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
012276 |
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0016 |
0.18% |
