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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012276)

今天最新凈值 0.9615 0.0050 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9615
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0707億
  • 最近資產：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近一周富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C(012276)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9615 0.9615 -0.0048 -0.50%
2025-05-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9565 0.9565 0.0050 0.52%
2025-05-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9486 0.9486 0.0079 0.83%
2025-05-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9508 0.9508 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9561 0.9561 -0.0053 -0.55%