搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012276)

今天最新凈值 0.9615 0.0050 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9615
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0707億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近一年富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C(012276)基金累計(jì)收益率15.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9615 0.9615 -0.0048 -0.50%
2025-05-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9565 0.9565 0.0050 0.52%
2025-05-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9486 0.9486 0.0079 0.83%
2025-05-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9486 0.9486 0.9508 0.9508 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9561 0.9561 -0.0053 -0.55%
2025-05-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9561 0.9561 0.9633 0.9633 -0.0072 -0.75%
2025-05-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9490 0.9490 0.0143 1.51%
2025-05-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9565 0.9565 -0.0075 -0.78%
2025-05-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9396 0.9396 0.0169 1.80%
2025-05-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9390 0.9390 0.0006 0.06%
2025-05-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9347 0.9347 0.0043 0.46%
2025-05-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2025-05-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9190 0.9190 0.0144 1.57%
2025-04-30 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9168 0.9168 0.0022 0.24%
2025-04-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9174 0.9174 -0.0006 -0.07%
2025-04-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9180 0.9180 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9180 0.9180 0.9163 0.9163 0.0017 0.19%
2025-04-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9191 0.9191 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.17%
2025-04-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9039 0.9039 0.0046 0.51%
2025-04-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9023 0.9023 0.0016 0.18%
2025-04-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.9024 0.9024 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9024 0.9024 0.8970 0.8970 0.0054 0.60%
2025-04-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66%
2025-04-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9030 0.9030 0.9018 0.9018 0.0012 0.13%
2025-04-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.8903 0.8903 0.0115 1.29%
2025-04-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8903 0.8903 0.8851 0.8851 0.0052 0.59%
2025-04-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8851 0.8851 0.8713 0.8713 0.0138 1.58%
2025-04-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8713 0.8713 0.8636 0.8636 0.0077 0.89%
2025-04-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8636 0.8636 0.8508 0.8508 0.0128 1.50%
2025-04-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.9387 0.9387 -0.0879 -9.36%
2025-04-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9481 0.9481 -0.0094 -0.99%
2025-04-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9485 0.9485 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9454 0.9454 0.0031 0.33%
2025-03-31 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9454 0.9454 0.9546 0.9546 -0.0092 -0.96%
2025-03-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9586 0.9586 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9552 0.9552 0.0034 0.36%
2025-03-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9540 0.9540 0.0012 0.13%
2025-03-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9638 0.9638 -0.0098 -1.02%
2025-03-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9583 0.9583 0.0055 0.57%
2025-03-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9745 0.9745 -0.0162 -1.66%
2025-03-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9883 0.9883 -0.0138 -1.40%
2025-03-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9748 0.9748 0.0137 1.41%
2025-03-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17%
2025-03-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9538 0.9538 0.0193 2.02%
2025-03-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9580 0.9580 -0.0042 -0.44%
2025-03-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9626 0.9626 -0.0046 -0.48%
2025-03-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9604 0.9604 0.0022 0.23%
2025-03-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9604 0.9604 0.9704 0.9704 -0.0100 -1.03%
2025-03-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9746 0.9746 -0.0042 -0.43%
2025-03-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9529 0.9529 0.0217 2.28%
2025-03-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9404 0.9404 0.0125 1.33%
2025-03-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9413 0.9413 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9413 0.9413 0.9393 0.9393 0.0020 0.21%
2025-02-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9624 0.9624 -0.0231 -2.40%
2025-02-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9627 0.9627 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9453 0.9453 0.0174 1.84%
2025-02-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9453 0.9453 0.9560 0.9560 -0.0107 -1.12%
2025-02-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9606 0.9606 -0.0046 -0.48%
2025-02-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9606 0.9606 0.9365 0.9365 0.0241 2.57%
2025-02-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9447 0.9447 -0.0082 -0.87%
2025-02-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9419 0.9419 0.0028 0.30%
2025-02-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9396 0.9396 0.0023 0.24%
2025-02-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9366 0.9366 0.0030 0.32%
2025-02-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9174 0.9174 0.0192 2.09%
2025-02-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9198 0.9198 -0.0024 -0.26%
2025-02-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9198 0.9198 0.9045 0.9045 0.0153 1.69%
2025-02-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.9108 0.9108 -0.0063 -0.69%
2025-02-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9108 0.9108 0.9034 0.9034 0.0074 0.82%
2025-02-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.8924 0.8924 0.0110 1.23%
2025-02-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.8816 0.8816 0.0108 1.23%
2025-02-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8756 0.8756 0.0060 0.69%
2025-01-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8756 0.8756 0.8742 0.8742 0.0014 0.16%
2025-01-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8643 0.8643 0.8729 0.8729 -0.0086 -0.99%
2025-01-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8381 0.8381 0.0188 2.24%
2025-01-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8381 0.8381 0.8427 0.8427 -0.0046 -0.55%
2025-01-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8508 0.8508 -0.0081 -0.95%
2025-01-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8524 0.8524 -0.0016 -0.19%
2025-01-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8566 0.8566 -0.0042 -0.49%
2025-01-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8566 0.8566 0.8585 0.8585 -0.0019 -0.22%
2025-01-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8585 0.8585 0.8610 0.8610 -0.0025 -0.29%
2025-01-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8610 0.8610 0.8652 0.8652 -0.0042 -0.49%
2025-01-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8652 0.8652 0.8861 0.8861 -0.0209 -2.36%
2024-12-31 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8861 0.8861 0.8937 0.8937 -0.0076 -0.85%
2024-12-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8930 0.8930 0.8925 0.8925 0.0005 0.06%
2024-12-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.8925 0.8925 0.0000 0.00%
2024-12-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.8823 0.8823 0.0102 1.16%
2024-12-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.8804 0.8804 0.0019 0.22%
2024-12-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8804 0.8804 0.8821 0.8821 -0.0017 -0.19%
2024-12-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8830 0.8830 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8773 0.8773 0.0057 0.65%
2024-12-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8773 0.8773 0.8778 0.8778 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8778 0.8778 0.8838 0.8838 -0.0060 -0.68%
2024-12-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8838 0.8838 0.9027 0.9027 -0.0189 -2.09%
2024-12-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9027 0.9027 0.8939 0.8939 0.0088 0.98%
2024-12-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.8971 0.8971 -0.0032 -0.36%
2024-12-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8971 0.8971 0.8959 0.8959 0.0012 0.13%
2024-12-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8959 0.8959 0.8889 0.8889 0.0070 0.79%
2024-12-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8889 0.8889 0.8774 0.8774 0.0115 1.31%
2024-12-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8774 0.8774 0.8807 0.8807 -0.0033 -0.37%
2024-12-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8807 0.8807 0.8841 0.8841 -0.0034 -0.38%
2024-12-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8841 0.8841 0.8797 0.8797 0.0044 0.50%
2024-12-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8797 0.8797 0.8732 0.8732 0.0065 0.74%
2024-11-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8732 0.8732 0.8668 0.8668 0.0064 0.74%
2024-11-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8751 0.8751 -0.0083 -0.95%
2024-11-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8587 0.8587 0.0164 1.91%
2024-11-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8603 0.8603 -0.0016 -0.19%
2024-11-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8603 0.8603 0.8645 0.8645 -0.0042 -0.49%
2024-11-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8645 0.8645 0.8864 0.8864 -0.0219 -2.47%
2024-11-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8864 0.8864 0.8885 0.8885 -0.0021 -0.24%
2024-11-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8854 0.8854 0.0031 0.35%
2024-11-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8854 0.8854 0.8794 0.8794 0.0060 0.68%
2024-11-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8794 0.8794 0.8805 0.8805 -0.0011 -0.12%
2024-11-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8805 0.8805 0.8903 0.8903 -0.0098 -1.10%
2024-11-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8903 0.8903 0.9058 0.9058 -0.0155 -1.71%
2024-11-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9025 0.9025 0.0033 0.37%
2024-11-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9025 0.9025 0.9166 0.9166 -0.0141 -1.54%
2024-11-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9166 0.9166 0.9168 0.9168 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.9262 0.9262 -0.0094 -1.01%
2024-11-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9262 0.9262 0.9004 0.9004 0.0258 2.87%
2024-11-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9004 0.9004 0.9094 0.9094 -0.0090 -0.99%
2024-11-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9094 0.9094 0.8896 0.8896 0.0198 2.23%
2024-11-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8896 0.8896 0.8811 0.8811 0.0085 0.96%
2024-11-01 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8782 0.8782 0.0029 0.33%
2024-10-31 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8782 0.8782 0.8800 0.8800 -0.0018 -0.20%
2024-10-30 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8886 0.8886 -0.0086 -0.97%
2024-10-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8886 0.8886 0.8927 0.8927 -0.0041 -0.46%
2024-10-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8911 0.8911 0.0016 0.18%
2024-10-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8911 0.8911 0.8872 0.8872 0.0039 0.44%
2024-10-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8872 0.8872 0.8963 0.8963 -0.0091 -1.02%
2024-10-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8897 0.8897 0.0066 0.74%
2024-10-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.8849 0.8849 0.0048 0.54%
2024-10-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8849 0.8849 0.8897 0.8897 -0.0048 -0.54%
2024-10-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8897 0.8897 0.8589 0.8589 0.0308 3.59%
2024-10-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8678 0.8678 -0.0089 -1.03%
2024-10-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8678 0.8678 0.8696 0.8696 -0.0018 -0.21%
2024-10-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8696 0.8696 0.8934 0.8934 -0.0238 -2.66%
2024-10-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8934 0.8934 0.8867 0.8867 0.0067 0.76%
2024-10-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8867 0.8867 0.9012 0.9012 -0.0145 -1.61%
2024-10-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9012 0.9012 0.8873 0.8873 0.0139 1.57%
2024-10-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.9268 0.9268 -0.0395 -4.26%
2024-10-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.9268 0.9268 0.8966 0.8966 0.0302 3.37%
2024-09-30 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.8502 0.8502 0.0464 5.46%
2024-09-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8502 0.8502 0.8209 0.8209 0.0293 3.57%
2024-09-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8209 0.8209 0.7892 0.7892 0.0317 4.02%
2024-09-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7892 0.7892 0.7821 0.7821 0.0071 0.91%
2024-09-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7821 0.7821 0.7528 0.7528 0.0293 3.89%
2024-09-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7528 0.7528 0.7523 0.7523 0.0005 0.07%
2024-09-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7523 0.7523 0.7499 0.7499 0.0024 0.32%
2024-09-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7412 0.7412 0.0087 1.17%
2024-09-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7412 0.7412 0.7355 0.7355 0.0057 0.77%
2024-09-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7355 0.7355 0.7356 0.7356 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7356 0.7356 0.7356 0.7356 0.0000 0.00%
2024-09-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7356 0.7356 0.7378 0.7378 -0.0022 -0.30%
2024-09-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7378 0.7378 0.7373 0.7373 0.0005 0.07%
2024-09-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7373 0.7373 0.7455 0.7455 -0.0082 -1.10%
2024-09-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7455 0.7455 0.7494 0.7494 -0.0039 -0.52%
2024-09-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7494 0.7494 0.7489 0.7489 0.0005 0.07%
2024-09-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7489 0.7489 0.7546 0.7546 -0.0057 -0.76%
2024-09-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7546 0.7546 0.7535 0.7535 0.0011 0.15%
2024-09-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7535 0.7535 0.7652 0.7652 -0.0117 -1.53%
2024-08-30 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7652 0.7652 0.7574 0.7574 0.0078 1.03%
2024-08-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7574 0.7574 0.7563 0.7563 0.0011 0.15%
2024-08-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7563 0.7563 0.7620 0.7620 -0.0057 -0.75%
2024-08-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7620 0.7620 0.7622 0.7622 -0.0002 -0.03%
2024-08-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7622 0.7622 0.7599 0.7599 0.0023 0.30%
2024-08-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7599 0.7599 0.7584 0.7584 0.0015 0.20%
2024-08-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7584 0.7584 0.7565 0.7565 0.0019 0.25%
2024-08-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7565 0.7565 0.7594 0.7594 -0.0029 -0.38%
2024-08-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7594 0.7594 0.7638 0.7638 -0.0044 -0.58%
2024-08-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7638 0.7638 0.7609 0.7609 0.0029 0.38%
2024-08-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7609 0.7609 0.7562 0.7562 0.0047 0.62%
2024-08-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7562 0.7562 0.7520 0.7520 0.0042 0.56%
2024-08-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7520 0.7520 0.7567 0.7567 -0.0047 -0.62%
2024-08-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7567 0.7567 0.7540 0.7540 0.0027 0.36%
2024-08-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7540 0.7540 0.7542 0.7542 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7542 0.7542 0.7530 0.7530 0.0012 0.16%
2024-08-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7530 0.7530 0.7516 0.7516 0.0014 0.19%
2024-08-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7516 0.7516 0.7478 0.7478 0.0038 0.51%
2024-08-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7478 0.7478 0.7488 0.7488 -0.0010 -0.13%
2024-08-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7488 0.7488 0.7573 0.7573 -0.0085 -1.12%
2024-08-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7573 0.7573 0.7674 0.7674 -0.0101 -1.32%
2024-07-31 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7709 0.7709 0.7548 0.7548 0.0161 2.13%
2024-07-30 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7548 0.7548 0.7614 0.7614 -0.0066 -0.87%
2024-07-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7610 0.7610 0.0004 0.05%
2024-07-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7610 0.7610 0.7582 0.7582 0.0028 0.37%
2024-07-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7582 0.7582 0.7661 0.7661 -0.0079 -1.03%
2024-07-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7661 0.7661 0.7716 0.7716 -0.0055 -0.71%
2024-07-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7716 0.7716 0.7843 0.7843 -0.0127 -1.62%
2024-07-22 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7843 0.7843 0.7831 0.7831 0.0012 0.15%
2024-07-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7864 0.7864 -0.0033 -0.42%
2024-07-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7864 0.7864 0.7832 0.7832 0.0032 0.41%
2024-07-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7832 0.7832 0.7838 0.7838 -0.0006 -0.08%
2024-07-16 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7838 0.7838 0.7854 0.7854 -0.0016 -0.20%
2024-07-15 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7854 0.7854 0.7896 0.7896 -0.0042 -0.53%
2024-07-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7896 0.7896 0.7816 0.7816 0.0080 1.02%
2024-07-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7816 0.7816 0.7702 0.7702 0.0114 1.48%
2024-07-10 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7702 0.7702 0.7725 0.7725 -0.0023 -0.30%
2024-07-09 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7725 0.7725 0.7663 0.7663 0.0062 0.81%
2024-07-08 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7663 0.7663 0.7733 0.7733 -0.0070 -0.91%
2024-07-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7733 0.7733 0.7783 0.7783 -0.0050 -0.64%
2024-07-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7783 0.7783 0.7791 0.7791 -0.0008 -0.10%
2024-07-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7791 0.7791 0.7765 0.7765 0.0026 0.33%
2024-07-02 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7765 0.7765 0.7771 0.7771 -0.0006 -0.08%
2024-07-01 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7771 0.7771 0.7747 0.7747 0.0024 0.31%
2024-06-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7747 0.7747 0.7732 0.7732 0.0015 0.19%
2024-06-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7732 0.7732 0.7822 0.7822 -0.0090 -1.15%
2024-06-26 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7822 0.7822 0.7789 0.7789 0.0033 0.42%
2024-06-25 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7789 0.7789 0.7808 0.7808 -0.0019 -0.24%
2024-06-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7808 0.7808 0.7839 0.7839 -0.0031 -0.40%
2024-06-21 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7893 0.7893 -0.0054 -0.68%
2024-06-20 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7893 0.7893 0.7942 0.7942 -0.0049 -0.62%
2024-06-19 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7942 0.7942 0.7876 0.7876 0.0066 0.84%
2024-06-18 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7876 0.7876 0.7864 0.7864 0.0012 0.15%
2024-06-17 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7864 0.7864 0.7872 0.7872 -0.0008 -0.10%
2024-06-14 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7869 0.7869 0.0003 0.04%
2024-06-13 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7869 0.7869 0.7854 0.7854 0.0015 0.19%
2024-06-12 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7854 0.7854 0.7882 0.7882 -0.0028 -0.36%
2024-06-11 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7882 0.7882 0.7948 0.7948 -0.0066 -0.83%
2024-06-07 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7948 0.7948 0.7986 0.7986 -0.0038 -0.48%
2024-06-06 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7986 0.7986 0.7981 0.7981 0.0005 0.06%
2024-06-05 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7981 0.7981 0.8006 0.8006 -0.0025 -0.31%
2024-06-04 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7961 0.7961 0.0045 0.57%
2024-06-03 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7961 0.7961 0.7902 0.7902 0.0059 0.75%
2024-05-31 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7902 0.7902 0.7946 0.7946 -0.0044 -0.55%
2024-05-30 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.7946 0.7946 0.8008 0.8008 -0.0062 -0.77%
2024-05-29 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8008 0.8008 0.8054 0.8054 -0.0046 -0.57%
2024-05-28 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8054 0.8054 0.8085 0.8085 -0.0031 -0.38%
2024-05-27 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8009 0.8009 0.0076 0.95%
2024-05-24 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8009 0.8009 0.8106 0.8106 -0.0097 -1.20%
2024-05-23 012276 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 0.8106 0.8106 0.8197 0.8197 -0.0091 -1.11%