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中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C基金凈值查詢(012267)

今天最新凈值 1.1138 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1138
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1841億
  • 最近資產(chǎn)：8.96億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 田瑀 鄒巍
今年以來中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C(012267)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-05-21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-05-20 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-05-19 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-16 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1134 1.1134 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2025-05-14 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-13 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-05-12 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-05-09 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2025-05-08 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1127 1.1127 1.1121 1.1121 0.0006 0.05%
2025-05-07 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-05-06 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-04-30 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-04-29 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-04-28 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-04-25 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-24 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-04-21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-18 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-04-17 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-04-16 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-15 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-14 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-11 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-04-10 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-09 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-08 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1108 1.1108 1.1112 1.1112 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1112 1.1112 1.1098 1.1098 0.0014 0.13%
2025-04-03 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1098 1.1098 1.1089 1.1089 0.0009 0.08%
2025-04-02 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2025-04-01 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-03-31 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-03-28 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-03-27 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-03-26 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-03-25 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-03-24 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-03-21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2025-03-20 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1072 1.1072 1.1067 1.1067 0.0005 0.05%
2025-03-19 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-18 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-03-17 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-03-13 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2025-03-12 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-03-11 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-03-07 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1059 1.1059 1.1064 1.1064 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-03-04 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-03-03 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-02-28 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-02-27 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-02-25 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-02-18 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1074 1.1074 1.1078 1.1078 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1079 1.1079 1.1081 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2025-02-12 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2025-02-11 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2025-02-10 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-02-06 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-02-05 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2025-01-27 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1072 1.1072 1.1064 1.1064 0.0008 0.07%
2025-01-22 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-01-14 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1079 1.1079 1.1082 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-01-07 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-01-03 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2025-01-02 012267 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 1.1077 1.1077 1.1069 1.1069 0.0008 0.07%