中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C基金凈值查詢(012267)
今天最新凈值
1.1138
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1138
- 成立日期：2021-07-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：8.1841億
- 最近資產(chǎn)：8.96億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：商園波 田瑀 鄒巍
近一月中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C基金凈值查詢
近一月,中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C(012267)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
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| 2025-05-20 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1134 |
1.1134 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
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| 2025-05-13 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1133 |
1.1133 |
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1.1130 |
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| 2025-05-12 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2025-05-09 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1121 |
1.1121 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1120 |
1.1120 |
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| 2025-05-06 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1118 |
1.1118 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1112 |
1.1112 |
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| 2025-04-25 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012267 |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
